XOMA Royalty Corporation

DB:X0M1 주식 보고서

시가총액: €340.2m

XOMA Royalty 가치 평가

X0M1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X0M1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 X0M1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 X0M1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

X0M1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X0M1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 X0M1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X0M1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
X0M1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.5x
판매US$21.61m
시가총액US$354.31m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X0M1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X0M1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.6m
X0M1 XOMA Royalty
16.5x31.3%€354.3m

Price-To-Sales 대 피어: X0M1은 Price-To-Sales 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

X0M1 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
X0M1 16.5x업계 평균 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: X0M1 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

X0M1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

X0M1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.5x
공정 PS 비율6.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: X0M1 16.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X0M1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.40
€80.24
+182.5%
36.0%€109.16€51.32n/a2
Nov ’25€27.20
€74.69
+174.6%
41.0%€105.29€44.10n/a2
Oct ’25€23.60
€74.69
+216.5%
41.0%€105.29€44.10n/a2
Sep ’25€26.20
€75.35
+187.6%
41.0%€106.21€44.48n/a2
Aug ’25€24.40
€53.46
+119.1%
27.6%€68.21€38.72n/a2
Jul ’25€21.60
€53.46
+147.5%
27.6%€68.21€38.72n/a2
Jun ’25€22.80
€53.46
+134.5%
27.6%€68.21€38.72n/a2
May ’25€24.40
€53.31
+118.5%
29.8%€69.21€37.41n/a2
Feb ’24€18.40
€60.66
+229.7%
10.4%€66.96€54.35n/a2
Jan ’24€17.00
€60.66
+256.8%
10.4%€66.96€54.35n/a2
Dec ’23€23.00
€60.66
+163.7%
10.4%€66.96€54.35€13.402
Nov ’23€16.80
€61.34
+265.1%
10.4%€67.72€54.96€17.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

7D

2.5%

1Y

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%