West Pharmaceutical Services 가치 평가
WPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WPS ( €310.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €329.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WPS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
WPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WPS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.9x |
| 이익 | US$542.70m |
| 시가총액 | US$25.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.8x |
| 기업가치/EBITDA | 28.9x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WPS은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
WPS의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WPS 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(34.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.9x |
| 공정 PE 비율 | 34.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €307.50 | €337.51 +9.76% | 8.58% | €391.53 | €271.53 | n/a | 15 |
| Jul ’27 | €311.70 | €317.85 +1.97% | 7.36% | €351.56 | €272.46 | n/a | 14 |
| Jun ’27 | €275.30 | €303.06 +10.08% | 7.29% | €344.04 | €266.63 | n/a | 14 |
| May ’27 | €250.70 | €298.45 +19.05% | 7.64% | €341.24 | €264.46 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | €215.60 | €273.84 +27.01% | 8.82% | €324.26 | €229.15 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | €208.80 | €270.16 +29.39% | 8.66% | €318.23 | €224.88 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €192.40 | €296.35 +54.03% | 7.65% | €334.31 | €244.30 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €232.10 | €295.27 +27.22% | 7.65% | €333.10 | €243.42 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €235.90 | €298.11 +26.37% | 7.63% | €335.95 | €245.50 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €240.50 | €304.29 +26.52% | 5.99% | €338.33 | €268.93 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €220.90 | €266.41 +20.60% | 8.06% | €295.16 | €219.26 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €209.10 | €272.61 +30.37% | 8.39% | €301.60 | €224.04 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €208.10 | €272.93 +31.15% | 8.39% | €301.95 | €224.30 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €184.10 | €239.14 +29.89% | 9.56% | €278.72 | €210.11 | €311.70 | 12 |
| Jun ’26 | €183.90 | €248.31 +35.03% | 9.12% | €286.26 | €215.80 | €275.30 | 11 |
| May ’26 | €184.00 | €247.87 +34.71% | 9.09% | €285.84 | €215.48 | €250.70 | 11 |
| Apr ’26 | €205.20 | €264.18 +28.74% | 8.95% | €301.24 | €222.46 | €215.60 | 10 |
| Mar ’26 | €221.30 | €273.36 +23.53% | 9.34% | €313.37 | €231.41 | €208.80 | 10 |
| Feb ’26 | €328.90 | €368.23 +11.96% | 10.42% | €455.62 | €295.67 | €192.40 | 10 |
| Jan ’26 | €316.70 | €363.38 +14.74% | 10.88% | €451.62 | €293.07 | €232.10 | 9 |
| Dec ’25 | €303.70 | €334.27 +10.07% | 14.68% | €434.52 | €244.99 | €235.90 | 9 |
| Nov ’25 | €281.20 | €334.27 +18.87% | 14.68% | €434.52 | €244.99 | €240.50 | 9 |
| Oct ’25 | €267.40 | €325.07 +21.57% | 15.30% | €434.23 | €244.83 | €220.90 | 9 |
| Sep ’25 | €282.50 | €325.07 +15.07% | 15.30% | €434.23 | €244.83 | €209.10 | 9 |
| Aug ’25 | €281.60 | €325.07 +15.44% | 15.30% | €434.23 | €244.83 | €208.10 | 9 |
| Jul ’25 | €304.40 | €369.33 +21.33% | 9.39% | €436.68 | €312.18 | €184.10 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/20 19:57 |
| 종가 | 2026/07/20 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
West Pharmaceutical Services, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Sergott | Barclays |
| Lawrence Marsh | Barclays |
| Curtis Moiles | BNP Paribas |