West Pharmaceutical Services 가치 평가
WPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WPS ( €191.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €228.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WPS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WPS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.1x |
| 수익 | US$467.20m |
| 시가총액 | US$15.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.5x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WPS은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WPS 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WPS 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 33 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPS 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €191.20 | €252.43 +32.02% | 9.12% | €291.01 | €219.37 | n/a | 11 |
| May ’26 | €184.00 | €247.87 +34.71% | 9.09% | €285.84 | €215.48 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €205.20 | €264.18 +28.74% | 8.95% | €301.24 | €222.46 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €221.30 | €273.36 +23.53% | 9.34% | €313.37 | €231.41 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €328.90 | €368.23 +11.96% | 10.42% | €455.62 | €295.67 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €316.70 | €363.38 +14.74% | 10.88% | €451.62 | €293.07 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €303.70 | €334.27 +10.07% | 14.68% | €434.52 | €244.99 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €281.20 | €334.27 +18.87% | 14.68% | €434.52 | €244.99 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €267.40 | €325.07 +21.57% | 15.30% | €434.23 | €244.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €282.50 | €325.07 +15.07% | 15.30% | €434.23 | €244.83 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €281.60 | €325.07 +15.44% | 15.30% | €434.23 | €244.83 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €304.40 | €369.33 +21.33% | 9.39% | €436.68 | €312.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €301.50 | €370.20 +22.79% | 9.97% | €438.13 | €313.22 | n/a | 8 |
| May ’25 | €328.50 | €369.06 +12.35% | 9.60% | €439.36 | €314.09 | €184.00 | 9 |
| Apr ’25 | €361.40 | €358.75 -0.73% | 9.48% | €431.70 | €308.62 | €205.20 | 9 |
| Mar ’25 | €329.30 | €360.11 +9.36% | 9.48% | €433.34 | €309.79 | €221.30 | 9 |
| Feb ’25 | €343.00 | €343.12 +0.035% | 13.14% | €405.64 | €267.35 | €328.90 | 9 |
| Jan ’25 | €318.30 | €343.12 +7.80% | 13.14% | €405.64 | €267.35 | €316.70 | 9 |
| Dec ’24 | €318.90 | €343.12 +7.60% | 13.14% | €405.64 | €267.35 | €303.70 | 9 |
| Nov ’24 | €300.00 | €362.47 +20.82% | 12.64% | €416.42 | €274.46 | €281.20 | 9 |
| Oct ’24 | €355.80 | €372.20 +4.61% | 13.29% | €431.48 | €272.02 | €267.40 | 10 |
| Sep ’24 | €372.60 | €353.73 -5.06% | 12.22% | €411.15 | €265.55 | €282.50 | 10 |
| Aug ’24 | €330.80 | €345.42 +4.42% | 11.48% | €407.29 | €263.06 | €281.60 | 10 |
| Jul ’24 | €348.30 | €331.64 -4.78% | 13.28% | €410.43 | €265.09 | €304.40 | 10 |
| Jun ’24 | €310.90 | €327.12 +5.22% | 13.15% | €407.65 | €263.29 | €301.50 | 10 |
| May ’24 | €320.20 | €326.06 +1.83% | 13.62% | €407.47 | €254.10 | €328.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 01:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
West Pharmaceutical Services, Inc. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lawrence Marsh | Barclays |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |