UroGen Pharma 가치 평가
UR8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UR8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UR8 ( €3.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UR8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UR8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UR8 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UR8 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 판매 | US$91.87m |
| 시가총액 | US$188.12m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UR8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UR8은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UR8 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UR8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UR8 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.64 | €21.13 +480.42% | 45.59% | €31.69 | €2.64 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €29.76 0% | 33.28% | €48.14 | €14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €32.12 0% | 28.91% | €50.68 | €20.27 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €35.10 0% | 34.99% | €61.18 | €21.03 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €36.18 0% | 36.23% | €61.47 | €21.13 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €36.98 0% | 34.55% | €59.28 | €20.38 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €36.98 0% | 34.55% | €59.28 | €20.38 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €37.53 0% | 36.18% | €58.94 | €20.26 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €38.81 0% | 30.40% | €54.02 | €19.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €38.81 0% | 30.40% | €54.02 | €19.81 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €40.99 0% | 33.15% | €56.06 | €20.55 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €40.99 0% | 33.15% | €56.06 | €20.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.70 | €35.02 +175.78% | 37.03% | €49.77 | €16.59 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.40 | €36.17 +169.93% | 36.06% | €50.73 | €16.91 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.60 | €35.36 +160.02% | 36.06% | €49.60 | €16.53 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.90 | €37.00 +132.73% | 36.65% | €50.27 | €16.76 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.30 | €36.53 +155.43% | 36.65% | €49.62 | €16.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.30 | €35.85 +169.57% | 38.12% | €49.64 | €16.55 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.70 | €35.85 +206.43% | 38.12% | €49.64 | €16.55 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.50 | €37.33 +255.53% | 37.59% | €51.36 | €17.12 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €13.30 | €35.75 +168.79% | 37.59% | €49.18 | €16.39 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €15.90 | €35.75 +124.84% | 37.59% | €49.18 | €16.39 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €18.60 | €35.74 +92.14% | 37.59% | €49.17 | €16.39 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €9.45 | €23.64 +150.17% | 51.03% | €43.15 | €10.10 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €8.90 | €21.19 +138.11% | 56.42% | €43.31 | €10.14 | €12.70 | 5 |
| May ’24 | €10.10 | €20.83 +106.29% | 59.01% | €43.33 | €9.22 | €13.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 18:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
UroGen Pharma Ltd. 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Jonathan Aschoff | B. Riley Wealth |
| Jason Kolbert | D. Boral Capital LLC. |