Takeda Pharmaceutical Company Limited

DB:TKD 주식 보고서

시가총액: €40.4b

Takeda Pharmaceutical 가치 평가

TKD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKD ( €25.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TKD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익JP¥290.00b
시가총액JP¥6.52t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.3x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.4x13.9%€280.6m
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
TKD Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%€6.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TKD은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TKD 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKD 22.5x업계 평균 20.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKD 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TKD 22.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.17
€29.76
+18.2%
10.6%€36.59€26.05n/a17
Nov ’25€25.20
€29.39
+16.6%
10.5%€36.29€25.84n/a18
Oct ’25€25.76
€29.71
+15.3%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.85
€29.71
+10.7%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.50
€28.96
+13.6%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.33
€27.94
+14.8%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.50
€28.20
+15.1%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.56
€28.98
+18.0%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.71
€29.09
+13.1%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.80
€29.04
+8.4%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.45
€29.43
+11.3%
10.4%€36.47€25.78n/a18
Jan ’25€25.74
€29.55
+14.8%
10.0%€36.57€25.85n/a19
Dec ’24€25.66
€29.16
+13.6%
10.7%€35.80€25.30n/a19
Nov ’24€25.75
€30.26
+17.5%
10.7%€36.65€25.91€25.2018
Oct ’24€28.80
€30.65
+6.4%
10.8%€36.71€25.95€25.7618
Sep ’24€28.41
€30.04
+5.7%
11.9%€36.77€23.46€26.8520
Aug ’24€27.26
€30.29
+11.1%
12.0%€37.07€23.65€25.5020
Jul ’24€28.44
€30.12
+5.9%
12.4%€35.78€23.64€24.3319
Jun ’24€29.10
€31.39
+7.9%
12.0%€37.50€24.77€24.5018
May ’24€29.96
€32.63
+8.9%
19.3%€53.29€24.65€24.5618
Apr ’24€30.00
€34.01
+13.4%
17.1%€48.75€26.14€25.7116
Mar ’24€28.60
€33.21
+16.1%
16.5%€48.23€25.86€26.8016
Feb ’24€28.58
€33.29
+16.5%
16.5%€48.89€26.22€26.4516
Jan ’24€28.80
€31.51
+9.4%
16.7%€47.48€25.46€25.7416
Dec ’23€27.97
€31.28
+11.8%
17.2%€47.66€25.55€25.6616
Nov ’23€26.56
€30.88
+16.3%
17.2%€46.97€25.19€25.7516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%