Takeda Pharmaceutical Company Limited

DB:TKD 주식 리포트

시가총액: €43.1b

Takeda Pharmaceutical 가치 평가

TKD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TKD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: TKD ( €27.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TKD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TKD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TKD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TKD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TKD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.7x
이익JP¥191.76b
시가총액JP¥7.96t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TKD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TKD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.8x
MRK Merck KGaA
22.8x9.98%€57.8b
DMP Dermapharm Holding
16x6.91%€2.4b
SRT3 Sartorius
90.4x20.90%€13.5b
GALD Galderma Group
81.8x24.31%CHF 40.5b
TKD Takeda Pharmaceutical
40.7x19.04%€8.0t

Price-To-Earnings 대 피어: TKD은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TKD의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TKD 40.7x업계 평균 21.3xNo. of Companies11PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKD 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TKD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.7x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TKD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TKD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€26.51
€32.89
+24.08%
11.80%€42.69€26.48n/a15
Jun ’27€26.13
€33.02
+26.36%
11.55%€42.55€26.39n/a15
May ’27€28.66
€32.35
+12.89%
13.03%€41.80€25.19n/a15
Apr ’27€31.85
€31.79
-0.19%
14.48%€42.38€25.54n/a15
Mar ’27€31.27
€29.99
-4.09%
11.33%€35.21€24.92n/a15
Feb ’27€28.42
€28.68
+0.90%
10.20%€33.78€25.06n/a15
Jan ’27€25.94
€27.12
+4.54%
8.28%€30.16€23.58n/a14
Dec ’26€24.72
€27.28
+10.36%
8.23%€30.48€23.83n/a15
Nov ’26€23.22
€27.62
+18.95%
8.09%€30.96€24.21n/a15
Oct ’26€24.60
€29.02
+17.97%
8.76%€34.18€26.07n/a16
Sep ’26€25.83
€29.18
+12.95%
8.44%€34.32€26.18n/a15
Aug ’26€24.28
€28.80
+18.61%
8.15%€34.27€26.14n/a16
Jul ’26€25.98
€29.72
+14.39%
7.98%€34.85€27.04n/a16
Jun ’26€26.19
€30.55
+16.65%
9.17%€35.40€26.86€26.1317
May ’26€26.62
€30.99
+16.43%
9.94%€35.85€25.96€28.6618
Apr ’26€27.47
€30.62
+11.45%
10.53%€35.93€26.02€31.8518
Mar ’26€27.30
€31.00
+13.54%
9.88%€37.16€26.91€31.2717
Feb ’26€25.65
€29.72
+15.86%
9.37%€36.08€26.13€28.4217
Jan ’26€24.76
€29.18
+17.84%
9.40%€35.55€25.75€25.9417
Dec ’25€25.52
€30.09
+17.90%
11.03%€36.91€26.27€24.7217
Nov ’25€25.20
€28.82
+14.36%
10.53%€35.59€25.34€23.2218
Oct ’25€25.76
€29.80
+15.68%
10.59%€36.87€26.24€24.6018
Sep ’25€26.85
€29.71
+10.66%
10.59%€36.76€26.17€25.8318
Aug ’25€25.50
€29.07
+13.99%
9.16%€35.27€25.99€24.2817
Jul ’25€24.33
€27.73
+13.99%
10.41%€32.74€24.55€25.9817
Jun ’25€24.50
€28.14
+14.87%
9.98%€32.82€24.62€26.1918
€33.43
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/19 04:16
종가2026/06/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Takeda Pharmaceutical Company Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research