Telix Pharmaceuticals Limited

DB:T3X 주식 보고서

시가총액: €4.8b

Telix Pharmaceuticals 가치 평가

T3X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T3X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T3X ( €14.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T3X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T3X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T3X 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 T3X 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T3X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T3X 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.4x
판매AU$645.68m
시가총액AU$7.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T3X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T3X 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.8x24.6%€958.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
13.5x16.6%€114.6m
T3X Telix Pharmaceuticals
12.4x19.0%€8.0b

Price-To-Sales 대 피어: T3X은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

T3X 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
T3X 12.4x업계 평균 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: T3X 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 13.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

T3X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

T3X PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 T3X 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T3X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.59
€15.27
+4.7%
20.8%€19.91€10.13n/a9
Dec ’25€15.45
€15.79
+2.3%
20.8%€20.59€10.48n/a9
Nov ’25€12.85
€15.61
+21.5%
20.2%€20.49€10.43n/a9
Oct ’25€12.80
€15.49
+21.0%
20.8%€20.47€10.51n/a9
Sep ’25€11.58
€15.02
+29.8%
19.6%€19.61€10.32n/a9
Aug ’25€11.19
€14.90
+33.2%
18.6%€19.23€10.25n/a9
Jul ’25n/a
€11.75
0%
19.3%€16.17€8.64n/a7
Jun ’25n/a
€10.72
0%
22.5%€15.94€8.52n/a7
May ’25n/a
€9.21
0%
11.8%€11.63€8.14n/a7
Apr ’25n/a
€9.00
0%
12.1%€11.19€7.62n/a7
Mar ’25n/a
€8.73
0%
13.9%€11.22€7.54n/a7
Feb ’25n/a
€8.17
0%
10.4%€9.70€6.94n/a7
Jan ’25n/a
€8.34
0%
10.9%€9.86€7.05n/a7
Dec ’24n/a
€8.03
0%
8.1%€8.89€6.88€15.456
Nov ’24n/a
€7.33
0%
24.6%€8.88€3.16€12.857
Oct ’24n/a
€7.35
0%
24.4%€8.90€3.12€12.807
Sep ’24n/a
€7.35
0%
24.4%€8.90€3.12€11.587
Aug ’24n/a
€7.38
0%
24.2%€8.77€3.18€11.197
Jul ’24n/a
€7.32
0%
25.6%€8.94€3.24n/a7
Jun ’24n/a
€6.76
0%
28.2%€8.73€3.23n/a7
May ’24n/a
€6.30
0%
29.3%€8.53€3.16n/a6
Apr ’24n/a
€6.07
0%
18.2%€8.15€4.95n/a5
Mar ’24n/a
€6.09
0%
18.9%€8.27€5.02n/a5
Feb ’24n/a
€6.03
0%
20.1%€8.41€5.11n/a5
Jan ’24n/a
€5.90
0%
17.9%€7.96€5.11n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 11:19
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telix Pharmaceuticals Limited 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Andrew PaineCLSA