Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:SZD 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Santen Pharmaceutical 가치 평가

SZD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SZD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SZD ( €9.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SZD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SZD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SZD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SZD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SZD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SZD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익JP¥26.12b
시가총액JP¥551.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SZD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SZD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.0%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
MRK Merck KGaA
22.6x11.1%€60.8b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
SZD Santen Pharmaceutical
21.1x11.5%€551.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SZD은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SZD 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SZD 21.1x업계 평균 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SZD 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SZD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SZD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SZD 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SZD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.85
€13.25
+34.5%
14.5%€16.42€10.73n/a10
Dec ’25€10.60
€13.12
+23.8%
14.5%€16.27€10.63n/a10
Nov ’25€10.60
€12.97
+22.4%
15.2%€15.69€9.72n/a10
Oct ’25€10.80
€12.97
+20.1%
15.2%€15.69€9.72n/a10
Sep ’25€11.40
€12.22
+7.2%
15.2%€15.40€9.55n/a10
Aug ’25€10.80
€12.07
+11.8%
14.8%€14.80€9.86n/a10
Jul ’25€9.45
€11.09
+17.3%
18.6%€14.26€7.72n/a9
Jun ’25€9.45
€10.73
+13.5%
19.2%€14.10€7.64n/a10
May ’25€9.00
€10.79
+19.8%
15.8%€13.43€7.94n/a10
Apr ’25€9.00
€10.79
+19.8%
15.8%€13.43€7.94n/a10
Mar ’25€9.05
€10.69
+18.1%
16.2%€13.52€7.99n/a9
Feb ’25€9.20
€10.46
+13.7%
16.3%€13.12€8.12n/a9
Jan ’25€8.90
€10.41
+17.0%
16.0%€12.73€7.64n/a9
Dec ’24€8.80
€9.97
+13.3%
16.7%€12.28€7.37€10.609
Nov ’24€8.05
€9.94
+23.4%
14.5%€11.91€7.52€10.609
Oct ’24€8.45
€9.70
+14.8%
16.3%€11.71€7.60€10.807
Sep ’24€8.35
€8.87
+6.3%
20.1%€11.70€6.32€11.409
Aug ’24€7.75
€8.72
+12.5%
19.1%€11.50€6.39€10.809
Jul ’24€7.55
€8.49
+12.5%
20.8%€11.43€6.35€9.459
Jun ’24€8.30
€8.96
+7.9%
21.7%€11.94€6.50€9.4510
May ’24€7.45
€8.63
+15.9%
20.5%€11.99€6.53€9.0010
Apr ’24€7.60
€8.95
+17.8%
24.3%€13.53€6.04€9.0010
Mar ’24€6.85
€9.07
+32.5%
24.4%€13.66€6.10€9.0510
Feb ’24€7.30
€8.99
+23.2%
26.0%€13.86€6.18€9.2010
Jan ’24€7.40
€8.82
+19.2%
25.9%€13.59€6.13€8.9010
Dec ’23€7.50
€8.69
+15.9%
26.4%€13.61€6.14€8.8010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 03:03
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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