Sino Biopharmaceutical Limited

DB:SMZ1 주식 보고서

시가총액: €7.3b

Sino Biopharmaceutical 가치 평가

SMZ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMZ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMZ1 ( €0.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMZ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMZ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMZ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMZ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMZ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMZ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익CN¥2.14b
시가총액CN¥54.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMZ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMZ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
SMZ1 Sino Biopharmaceutical
25.7x12.9%€59.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SMZ1은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMZ1 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SMZ1 25.7x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMZ1 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMZ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMZ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMZ1 25.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMZ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.40
€0.55
+36.4%
20.6%€0.84€0.36n/a23
Nov ’25€0.43
€0.54
+24.7%
20.6%€0.83€0.35n/a23
Oct ’25€0.42
€0.54
+28.0%
22.8%€0.82€0.36n/a23
Sep ’25€0.37
€0.53
+42.6%
23.1%€0.81€0.35n/a23
Aug ’25€0.32
€0.54
+67.2%
29.7%€1.08€0.35n/a23
Jul ’25€0.31
€0.55
+76.4%
29.2%€1.08€0.36n/a23
Jun ’25€0.33
€0.54
+62.5%
29.4%€1.08€0.35n/a23
May ’25€0.32
€0.56
+75.3%
28.9%€1.09€0.36n/a22
Apr ’25€0.35
€0.56
+58.3%
30.0%€1.09€0.36n/a21
Mar ’25€0.36
€0.60
+65.6%
32.1%€1.08€0.36n/a21
Feb ’25€0.34
€0.60
+74.8%
31.7%€1.10€0.36n/a22
Jan ’25€0.40
€0.66
+65.0%
43.1%€1.66€0.35n/a24
Dec ’24€0.43
€0.65
+50.8%
42.3%€1.66€0.35n/a25
Nov ’24€0.36
€0.67
+82.6%
42.4%€1.69€0.36€0.4325
Oct ’24€0.33
€0.68
+104.2%
39.4%€1.69€0.36€0.4226
Sep ’24€0.36
€0.69
+91.4%
37.1%€1.67€0.36€0.3727
Aug ’24€0.44
€0.74
+68.5%
37.2%€1.66€0.43€0.3224
Jul ’24€0.43
€0.80
+86.6%
35.1%€1.65€0.44€0.3122
Jun ’24€0.45
€0.83
+86.6%
34.2%€1.66€0.46€0.3322
May ’24€0.50
€0.83
+67.0%
33.8%€1.65€0.46€0.3222
Apr ’24€0.52
€0.87
+69.8%
31.9%€1.70€0.47€0.3522
Mar ’24€0.50
€0.89
+78.5%
31.4%€1.72€0.50€0.3622
Feb ’24€0.54
€0.90
+64.6%
31.6%€1.71€0.50€0.3422
Jan ’24€0.54
€0.90
+66.3%
32.6%€1.70€0.49€0.4023
Dec ’23€0.55
€0.88
+59.3%
30.0%€1.63€0.50€0.4322
Nov ’23€0.53
€0.89
+67.8%
31.1%€1.67€0.51€0.3622

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%