Shionogi & Co., Ltd.

DB:SH0 주식 보고서

시가총액: €11.4b

Shionogi 가치 평가

SH0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SH0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SH0 ( €12.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SH0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SH0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SH0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SH0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SH0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SH0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익JP¥154.57b
시가총액JP¥1.87t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SH0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SH0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€60.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€283.0m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
SH0 Shionogi
12.1x0.3%€1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: SH0은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SH0 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SH0 12.1x업계 평균 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SH0 은 Price-To-Earnings 12.1 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SH0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SH0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SH0 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SH0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.80
€15.35
+19.9%
14.2%€18.66€11.11n/a13
Dec ’25€12.70
€15.35
+20.9%
14.2%€18.67€11.11n/a13
Nov ’25€12.80
€14.86
+16.1%
14.0%€18.22€10.85n/a13
Oct ’25€12.40
€15.33
+23.6%
14.4%€18.89€11.25n/a13
Sep ’25€13.93
€15.19
+9.0%
14.8%€18.69€11.13n/a13
Aug ’25€12.53
€15.02
+19.8%
15.1%€18.14€10.80n/a13
Jul ’25€11.80
€14.65
+24.2%
13.6%€17.54€10.64n/a13
Jun ’25€13.60
€15.59
+14.6%
13.9%€19.18€10.76n/a13
May ’25€14.13
€15.67
+10.9%
12.8%€18.26€11.16n/a13
Apr ’25€15.60
€15.74
+0.9%
13.0%€18.37€11.02n/a13
Mar ’25€15.27
€15.69
+2.8%
14.3%€18.51€11.11n/a13
Feb ’25€14.73
€15.25
+3.5%
14.8%€18.59€11.11n/a13
Jan ’25€14.27
€15.41
+8.0%
15.3%€18.82€11.46n/a13
Dec ’24€14.27
€14.67
+2.8%
15.6%€18.25€11.11€12.7013
Nov ’24€14.80
€14.85
+0.3%
15.8%€18.53€11.07€12.8013
Oct ’24€13.87
€14.58
+5.1%
14.6%€18.57€10.97€12.4012
Sep ’24€13.40
€15.19
+13.4%
18.6%€22.60€10.98€13.9314
Aug ’24€12.60
€15.32
+21.6%
18.7%€22.80€10.87€12.5314
Jul ’24€12.73
€15.21
+19.4%
18.5%€22.66€10.80€11.8014
Jun ’24€13.67
€16.68
+22.1%
19.1%€23.88€11.38€13.6014
May ’24€13.53
€16.90
+24.9%
18.6%€23.76€12.43€14.1314
Apr ’24€13.67
€18.11
+32.5%
19.7%€25.17€12.23€15.6013
Mar ’24€13.53
€17.43
+28.8%
20.5%€24.56€11.94€15.2712
Feb ’24€14.47
€18.37
+27.0%
21.8%€26.85€12.25€14.7312
Jan ’24€15.47
€18.64
+20.5%
20.7%€27.16€12.39€14.2712
Dec ’23€16.13
€18.33
+13.6%
19.9%€26.52€12.10€14.2713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shionogi & Co., Ltd. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research