Shionogi 가치 평가
SH0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SH0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SH0 ( €13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SH0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SH0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SH0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SH0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | JP¥170.40b |
| 시가총액 | JP¥1.89t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 1667.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SH0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SH0은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SH0 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SH0 은 Price-To-Earnings 11.1 German Pharmaceuticals 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SH0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SH0 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.00 | €15.05 +15.78% | 13.39% | €18.91 | €10.98 | n/a | 12 |
| May ’26 | €14.20 | €15.78 +11.14% | 15.79% | €21.35 | €11.08 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €13.50 | €15.91 +17.85% | 15.89% | €21.50 | €11.15 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €13.70 | €16.35 +19.34% | 16.22% | €22.15 | €11.49 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €13.60 | €15.80 +16.16% | 16.07% | €21.59 | €11.20 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €12.50 | €15.83 +26.64% | 14.18% | €19.25 | €11.46 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €12.70 | €15.35 +20.89% | 14.18% | €18.67 | €11.11 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €12.80 | €14.86 +16.13% | 14.05% | €18.22 | €10.85 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €12.40 | €15.33 +23.62% | 14.41% | €18.89 | €11.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €13.93 | €15.02 +7.81% | 14.84% | €18.48 | €11.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €12.53 | €15.00 +19.64% | 15.10% | €18.11 | €10.78 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €11.80 | €14.65 +24.17% | 13.65% | €17.54 | €10.64 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €13.60 | €15.59 +14.62% | 13.87% | €19.18 | €10.76 | n/a | 13 |
| May ’25 | €14.13 | €15.67 +10.86% | 12.78% | €18.26 | €11.16 | €14.20 | 13 |
| Apr ’25 | €15.60 | €15.74 +0.91% | 13.02% | €18.37 | €11.02 | €13.50 | 13 |
| Mar ’25 | €15.27 | €15.69 +2.79% | 14.35% | €18.51 | €11.11 | €13.70 | 13 |
| Feb ’25 | €14.73 | €15.25 +3.50% | 14.84% | €18.59 | €11.11 | €13.60 | 13 |
| Jan ’25 | €14.27 | €15.41 +8.03% | 15.26% | €18.82 | €11.46 | €12.50 | 13 |
| Dec ’24 | €14.27 | €14.67 +2.85% | 15.61% | €18.25 | €11.11 | €12.70 | 13 |
| Nov ’24 | €14.80 | €14.85 +0.34% | 15.77% | €18.53 | €11.07 | €12.80 | 13 |
| Oct ’24 | €13.87 | €14.58 +5.11% | 14.65% | €18.57 | €10.97 | €12.40 | 12 |
| Sep ’24 | €13.40 | €15.19 +13.38% | 18.61% | €22.60 | €10.98 | €13.93 | 14 |
| Aug ’24 | €12.60 | €15.32 +21.57% | 18.70% | €22.80 | €10.87 | €12.53 | 14 |
| Jul ’24 | €12.73 | €15.21 +19.44% | 18.48% | €22.66 | €10.80 | €11.80 | 14 |
| Jun ’24 | €13.67 | €16.68 +22.08% | 19.14% | €23.88 | €11.38 | €13.60 | 14 |
| May ’24 | €13.53 | €16.90 +24.86% | 18.64% | €23.76 | €12.43 | €14.13 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 10:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shionogi & Co., Ltd. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |