SynBiotic SE

DB:SBX 주식 보고서

시가총액: €27.9m

SynBiotic 가치 평가

SBX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBX ( €5.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.2x
판매€3.86m
시가총액€27.93m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
B8FK Biofrontera
0.7xn/a€16.4m
HIGH Cantourage Group
29.5x38.6%€57.6m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m

Price-To-Sales 대 피어: SBX은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SBX 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SBX 7.2x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SBX 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SBX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.2x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SBX 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.32
€12.45
+134.0%
0.4%€12.50€12.40n/a2
Nov ’25€6.02
€12.45
+106.8%
0.4%€12.50€12.40n/a2
Oct ’25€6.20
€12.45
+100.8%
0.4%€12.50€12.40n/a2
May ’24€5.76
€46.00
+698.6%
63.0%€75.00€17.00€10.252
Apr ’24€8.25
€57.50
+597.0%
30.4%€75.00€40.00€13.102
Mar ’24€11.46
€57.50
+401.7%
30.4%€75.00€40.00€9.862
Feb ’24€11.56
€57.50
+397.4%
30.4%€75.00€40.00€4.062
Jan ’24€10.58
€57.50
+443.5%
30.4%€75.00€40.00€3.102
Dec ’23€14.48
€57.50
+297.1%
30.4%€75.00€40.00€3.132
Nov ’23€15.64
€57.50
+267.6%
30.4%€75.00€40.00€3.122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%