Revance Therapeutics, Inc.

DB:RTI 주식 보고서

시가총액: €372.8m

Revance Therapeutics 가치 평가

RTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RTI ( €3.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매US$256.95m
시가총액US$391.29m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
RTI Revance Therapeutics
1.6x21.9%€391.3m

Price-To-Sales 대 피어: RTI은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RTI 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RTI 1.6x업계 평균 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RTI 은 Price-To-Sales 1.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RTI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율4.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RTI 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.50
€8.76
+150.4%
69.9%€23.75€5.70n/a7
Nov ’25€5.15
€8.33
+61.7%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Oct ’25€4.60
€8.33
+81.0%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Sep ’25€5.80
€8.74
+50.6%
66.1%€22.62€5.43n/a7
Aug ’25€3.26
€12.51
+283.9%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jul ’25€2.38
€12.51
+425.8%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jun ’25€2.68
€12.51
+367.0%
46.6%€23.18€5.56n/a12
May ’25€3.32
€15.31
+361.1%
51.5%€29.99€5.62n/a12
Apr ’25€4.46
€15.11
+238.8%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Mar ’25€6.65
€15.11
+127.2%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Feb ’25€4.84
€18.54
+283.1%
62.4%€42.47€7.39n/a12
Jan ’25€8.00
€24.72
+209.0%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Dec ’24€6.20
€24.72
+298.8%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Nov ’24€7.15
€33.60
+370.0%
36.6%€60.96€11.25€5.1512
Oct ’24€11.30
€35.07
+210.3%
31.0%€61.05€14.09€4.6012
Sep ’24€16.20
€36.63
+126.1%
27.6%€59.77€18.39€5.8012
Aug ’24€20.60
€36.98
+79.5%
26.8%€59.11€19.10€3.2612
Jul ’24€23.20
€37.59
+62.0%
27.0%€60.21€19.45€2.3812
Jun ’24€28.40
€36.49
+28.5%
27.7%€59.87€19.34€2.6813
May ’24€28.60
€35.35
+23.6%
27.5%€61.46€18.91€3.3213
Apr ’24€28.80
€35.35
+22.7%
27.5%€61.46€18.91€4.4613
Mar ’24€30.60
€34.27
+12.0%
30.2%€60.96€18.76€6.6513
Feb ’24€31.40
€32.62
+3.9%
30.4%€59.79€18.40€4.8413
Jan ’24€17.40
€31.63
+81.8%
32.6%€61.58€18.00€8.0013
Dec ’23€20.40
€33.26
+63.0%
30.2%€62.50€21.16€6.2012
Nov ’23€22.60
€34.90
+54.4%
29.3%€65.90€24.33€7.1512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%