Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 가치 평가
RER1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RER1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RER1 ( €50.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RER1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RER1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RER1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RER1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.3x |
| 수익 | €417.95m |
| 시가총액 | €10.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RER1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 52.2x | ||
MRK Merck KGaA | 17.6x | 8.09% | €49.6b |
DMP Dermapharm Holding | 18.5x | 13.20% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 13.38% | €303.9m |
SRT3 Sartorius | 156.6x | 28.38% | €13.6b |
RER1 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 25.3x | 12.46% | €10.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: RER1은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RER1 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RER1 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 18.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RER1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.3x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RER1 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €50.60 | €58.77 +16.15% | 11.12% | €69.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €53.00 | €58.19 +9.79% | 11.79% | €69.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €52.90 | €58.39 +10.38% | 12.32% | €71.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €54.05 | €58.19 +7.66% | 12.57% | €71.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €58.45 | €56.64 -3.10% | 11.18% | €70.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €50.60 | €55.74 +10.16% | 9.59% | €65.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €50.90 | €55.24 +8.53% | 8.40% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €52.40 | €55.04 +5.04% | 8.25% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €51.00 | €53.49 +4.88% | 9.74% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €52.45 | €53.49 +1.98% | 9.74% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €50.35 | €53.09 +5.44% | 10.14% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €47.78 | €52.64 +10.17% | 10.77% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €48.20 | €52.24 +8.38% | 11.69% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €48.66 | €52.14 +7.15% | 11.98% | €62.00 | €43.00 | €53.00 | 10 |
| Apr ’25 | €50.24 | €50.84 +1.19% | 10.45% | €57.00 | €43.00 | €52.90 | 10 |
| Mar ’25 | €51.56 | €50.04 -2.95% | 12.14% | €57.00 | €41.00 | €54.05 | 10 |
| Feb ’25 | €50.78 | €48.45 -4.59% | 12.31% | €57.00 | €41.00 | €58.45 | 10 |
| Jan ’25 | €48.52 | €48.15 -0.76% | 11.61% | €56.00 | €41.00 | €50.60 | 10 |
| Dec ’24 | €44.25 | €48.15 +8.81% | 11.61% | €56.00 | €41.00 | €50.90 | 10 |
| Nov ’24 | €43.68 | €47.54 +8.84% | 12.49% | €56.00 | €41.00 | €52.40 | 10 |
| Oct ’24 | €44.43 | €47.54 +7.00% | 12.49% | €56.00 | €41.00 | €51.00 | 10 |
| Sep ’24 | €45.74 | €46.85 +2.44% | 12.94% | €56.00 | €40.00 | €52.45 | 11 |
| Aug ’24 | €46.50 | €46.40 -0.22% | 13.21% | €56.00 | €38.00 | €50.35 | 11 |
| Jul ’24 | €42.61 | €45.99 +7.93% | 12.20% | €54.00 | €38.00 | €47.78 | 11 |
| Jun ’24 | €41.04 | €45.99 +12.06% | 12.20% | €54.00 | €38.00 | €48.20 | 11 |
| May ’24 | €40.57 | €45.20 +11.41% | 11.30% | €52.00 | €37.00 | €48.66 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 10:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Charles Pitman | Barclays |
| Nicolas Guyon-Gellin | BNP Paribas Exane |