REGENXBIO 가치 평가

RB0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RB0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RB0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RB0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

RB0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RB0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RB0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RB0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RB0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.3x
판매	US$84.33m
시가총액	US$377.53m

RB0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.9x
기업 가치/EBITDA	-1.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RB0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RB0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.7x
HPHA Heidelberg Pharma	12x	16.6%	€101.6m
FYB Formycon	15.2x	32.0%	€927.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
MDG1 Medigene	2x	13.3%	€15.2m
RB0 REGENXBIO	4.3x	39.5%	€377.5m

Price-To-Sales 대 피어: RB0은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RB0 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.40b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RB0 은 Price-To-Sales 4.3 German Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RB0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RB0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.3x
공정 PS 비율	1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RB0 4.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RB0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.30	€36.32 +397.5%	22.4%	€50.17	€21.23	n/a	11
Dec ’25	€9.45	€33.24 +251.8%	29.2%	€49.61	€17.17	n/a	13
Nov ’25	€7.75	€33.42 +331.2%	25.7%	€47.56	€16.46	n/a	13
Oct ’25	€9.30	€36.17 +288.9%	16.3%	€47.46	€25.55	n/a	11
Sep ’25	€10.70	€36.17 +238.1%	16.3%	€47.46	€25.55	n/a	11
Aug ’25	€13.00	€37.49 +188.4%	16.5%	€50.97	€30.58	n/a	11
Jul ’25	€10.80	€36.33 +236.4%	21.4%	€51.34	€19.60	n/a	12
Jun ’25	€12.80	€36.11 +182.1%	22.2%	€50.92	€19.44	n/a	11
May ’25	€14.90	€36.46 +144.7%	21.2%	€50.35	€19.22	n/a	12
Apr ’25	€20.40	€36.46 +78.7%	21.2%	€50.35	€19.22	n/a	12
Mar ’25	€16.00	€33.22 +107.6%	28.2%	€47.99	€18.46	n/a	11
Feb ’25	€11.40	€31.89 +179.7%	30.9%	€47.79	€18.38	n/a	10
Jan ’25	€16.70	€33.39 +99.9%	31.5%	€47.70	€18.35	n/a	10
Dec ’24	€17.80	€37.54 +110.9%	35.3%	€59.75	€18.39	€9.45	12
Nov ’24	€12.10	€38.35 +216.9%	38.0%	€61.42	€14.17	€7.75	12
Oct ’24	€16.60	€38.54 +132.2%	39.3%	€60.57	€12.11	€9.30	11
Sep ’24	€16.20	€37.91 +134.0%	39.8%	€59.70	€11.02	€10.70	11
Aug ’24	€17.20	€38.44 +123.5%	39.7%	€60.41	€11.15	€13.00	11
Jul ’24	€18.10	€38.44 +112.4%	39.7%	€60.41	€11.15	€10.80	11
Jun ’24	€16.00	€38.44 +140.3%	39.7%	€60.41	€11.15	€12.80	11
May ’24	€16.80	€39.64 +136.0%	39.9%	€59.51	€12.82	€14.90	10
Apr ’24	€16.50	€41.08 +148.9%	38.9%	€61.24	€13.19	€20.40	10
Mar ’24	€23.20	€41.27 +77.9%	38.7%	€60.96	€13.13	€16.00	10
Feb ’24	€21.20	€40.68 +91.9%	39.7%	€59.82	€12.88	€11.40	10
Jan ’24	€21.20	€41.69 +96.7%	39.3%	€61.17	€14.12	€16.70	10
Dec ’23	€22.40	€43.00 +92.0%	39.3%	€62.39	€14.40	€17.80	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 02:27
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

REGENXBIO Inc. 20 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Brian Skorney	Baird
Huidong Wang	Barclays
Alec Stranahan	BofA Global Research