Cybin 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 R7E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

R7E ( €9.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1011.98 )

R7E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R7E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€1.01k

Fair Value

99.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: R7E ( €9.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1011.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R7E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R7E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R7E 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 R7E 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R7E 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
R7E 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율	1.1x
예약	CA$255.02m
시가총액	CA$288.54m

R7E 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	-1x
PEG 비율	n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R7E 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R7E 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.8x
PSG PharmaSGP Holding	8.5x	13.6%	€314.1m
2FJ0 Pierrel	3.6x	n/a	€92.8m
93M1 MPH Health Care	0.3x	-65.7%	€101.9m
APPH Apontis Pharma	2.8x	78.1%	€87.9m
R7E Cybin	1.1x	48.8%	€200.6m

Price-To-Book 대 피어: R7E은 Price-To-Book 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

R7E 의 PB 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: R7E 은 Price-To-Book 1.1 German Pharmaceuticals 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

R7E 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

R7E PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	1.1x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 R7E 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R7E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.40	€98.55 +948.4%	57.1%	€180.39	€23.74	n/a	4
Jan ’26	€8.45	€98.55 +1,066.2%	57.1%	€180.39	€23.74	n/a	4
Dec ’25	€9.40	€98.55 +948.4%	57.1%	€180.39	€23.74	n/a	4
Nov ’25	€8.85	€141.83 +1,502.6%	34.4%	€207.01	€85.65	n/a	4
Oct ’25	€7.59	€142.55 +1,778.1%	34.7%	€208.59	€86.30	n/a	4
Sep ’25	€7.95	€145.91 +1,734.6%	30.5%	€207.04	€103.36	n/a	4
Aug ’25	€9.25	€149.49 +1,516.9%	27.2%	€208.86	€104.43	n/a	5
Jul ’25	€8.82	€151.99 +1,624.1%	27.1%	€213.08	€106.54	n/a	5
Jun ’25	€11.89	€156.36 +1,214.6%	21.9%	€207.55	€105.40	n/a	5
May ’25	€12.16	€169.56 +1,294.4%	15.2%	€208.51	€139.02	n/a	4
Apr ’25	€14.29	€169.56 +1,086.7%	15.2%	€208.51	€139.02	n/a	4
Mar ’25	€11.40	€171.49 +1,404.3%	15.2%	€211.07	€140.63	n/a	4
Feb ’25	€12.16	€179.72 +1,377.9%	10.8%	€210.22	€156.39	n/a	4
Jan ’25	€13.22	€180.07 +1,261.7%	10.5%	€209.70	€157.28	€8.45	4
Dec ’24	€15.05	€180.07 +1,096.6%	10.5%	€209.70	€157.28	€9.40	4
Nov ’24	€20.71	€200.78 +869.5%	47.5%	€359.62	€105.80	€8.85	4
Oct ’24	€16.80	€197.26 +1,074.4%	49.0%	€358.96	€107.98	€7.59	4
Sep ’24	€10.41	€193.40 +1,757.4%	49.2%	€352.25	€104.85	€7.95	4
Aug ’24	€10.64	€182.82 +1,618.3%	49.2%	€345.40	€103.14	€9.25	5
Jul ’24	€13.15	€192.53 +1,364.3%	46.5%	€348.09	€104.44	€8.82	5
Jun ’24	€9.42	€203.16 +2,055.8%	46.8%	€358.06	€105.99	€11.89	5
May ’24	€11.32	€204.14 +1,702.7%	46.8%	€359.72	€106.58	€12.16	5
Apr ’24	€12.47	€204.14 +1,537.4%	46.8%	€359.72	€106.58	€14.29	5
Mar ’24	€17.07	€208.30 +1,120.0%	41.3%	€351.50	€107.00	€11.40	5
Feb ’24	€13.55	€205.76 +1,418.0%	39.0%	€356.45	€106.52	€12.16	6
Jan ’24	€11.09	€206.83 +1,764.7%	39.0%	€358.47	€107.13	€13.22	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

€102.67

Fair Value

90.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 16:03
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cybin Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Molloy	Alliance Global Partners
David Martin	Bloom Burton & Co.
Sumant Satchidanand Kulkarni	Canaccord Genuity