Opus Genetics 가치 평가
R3X1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 R3X1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 R3X1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 R3X1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
R3X1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: R3X1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| R3X1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 판매 | US$8.38m |
| 시가총액 | US$32.83m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 R3X1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: R3X1은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
R3X1 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: R3X1 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
R3X1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: R3X1 3.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.97 | €9.99 +929.0% | 25.6% | €14.27 | €7.61 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.07 | €9.94 +831.0% | 25.6% | €14.21 | €7.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.08 | €11.05 +923.1% | 18.0% | €13.81 | €9.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.07 | €15.08 +1,309.7% | 20.4% | €18.01 | €9.91 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.06 | €15.21 +1,331.8% | 20.4% | €18.16 | €9.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.65 | €17.92 +988.8% | 4.9% | €18.54 | €16.69 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.45 | €17.92 +1,137.7% | 4.9% | €18.54 | €16.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.52 | €17.92 +1,079.1% | 4.9% | €18.54 | €16.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.46 | €17.85 +1,126.3% | 11.2% | €20.14 | €14.65 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.84 | €17.85 +870.3% | 11.2% | €20.14 | €14.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.28 | €19.12 +738.5% | 14.4% | €22.38 | €14.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.46 | €19.12 +677.2% | 14.4% | €22.38 | €14.92 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.79 | €19.12 +585.2% | 14.4% | €22.38 | €14.92 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.69 | €19.12 +612.0% | 14.4% | €22.38 | €14.92 | €1.07 | 4 |
| Nov ’24 | €2.67 | €19.65 +635.8% | 12.5% | €22.72 | €16.10 | €1.08 | 4 |
| Oct ’24 | €3.12 | €19.65 +530.7% | 12.5% | €22.72 | €16.10 | €1.07 | 4 |
| Sep ’24 | €3.60 | €18.96 +427.3% | 12.5% | €21.92 | €15.53 | €1.06 | 4 |
| Aug ’24 | €3.73 | €19.08 +412.1% | 12.5% | €22.07 | €15.63 | €1.65 | 4 |
| Jul ’24 | €3.90 | €19.08 +389.2% | 12.5% | €22.07 | €15.63 | €1.45 | 4 |
| Jun ’24 | €3.66 | €19.08 +421.2% | 12.5% | €22.07 | €15.63 | €1.52 | 4 |
| May ’24 | €4.69 | €21.06 +348.9% | 7.4% | €22.46 | €18.72 | €1.46 | 4 |
| Apr ’24 | €3.45 | €21.06 +510.7% | 7.4% | €22.46 | €18.72 | €1.84 | 4 |
| Mar ’24 | €3.21 | €21.06 +555.1% | 7.4% | €22.46 | €18.72 | €2.28 | 4 |
| Feb ’24 | €3.18 | €18.73 +488.7% | 21.8% | €22.04 | €11.02 | €2.46 | 5 |
| Jan ’24 | €2.94 | €21.78 +640.2% | 23.3% | €25.97 | €11.99 | €2.79 | 5 |
| Dec ’23 | €3.04 | €21.78 +615.6% | 23.3% | €25.97 | €11.99 | €2.69 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 05:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Opus Genetics, Inc. 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Molloy | Alliance Global Partners |
| John Newman | Canaccord Genuity |
| Kristen Kluska | Cantor Fitzgerald & Co. |