PharmaSGP Holding SE

DB:PSG 주식 보고서

시가총액: €302.2m

PharmaSGP Holding 가치 평가

PSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSG ( €24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익€18.21m
시가총액€302.15m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.5x19.5%€1.8b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
FYB Formycon
12.8x30.8%€826.3m
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m

Price-To-Earnings 대 피어: PSG은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSG 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PSG 16.6x업계 평균 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSG 은 Price-To-Earnings 16.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSG 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.40
€38.75
+58.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.60
€38.75
+88.1%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€23.00
€38.75
+68.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.60
€37.00
+63.7%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.40
€37.00
+72.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Feb ’25€21.50
€37.00
+72.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Jan ’25€21.60
€37.00
+71.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Dec ’24€18.95
€37.00
+95.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Nov ’24€19.90
€37.00
+85.9%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Sep ’24€23.90
€37.00
+54.8%
2.7%€38.00€36.00€20.602
Aug ’24€27.00
€37.00
+37.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.30
€37.00
+35.5%
2.7%€38.00€36.00€23.002
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.602
May ’24€28.30
€35.50
+25.4%
1.4%€36.00€35.00€22.802
Apr ’24€27.50
€35.50
+29.1%
1.4%€36.00€35.00€21.402
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.802
Feb ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€21.502
Jan ’24€25.10
€34.50
+37.5%
1.4%€35.00€34.00€21.602
Dec ’23€25.30
€34.50
+36.4%
1.4%€35.00€34.00€18.952
Nov ’23€24.70
€34.50
+39.7%
1.4%€35.00€34.00€19.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%