Prestige Consumer Healthcare 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PBV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PBV ( €75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €160.5 )

PBV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PBV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€160.50

Fair Value

53.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: PBV ( €75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PBV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PBV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PBV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PBV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PBV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PBV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.9x
수익	US$205.95m
시가총액	US$3.88b

PBV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.4x
기업 가치/EBITDA	13.7x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PBV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PBV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.9x
DMP Dermapharm Holding	24x	17.3%	€2.2b
MRK Merck KGaA	22.8x	10.3%	€61.5b
PSG PharmaSGP Holding	15.9x	13.6%	€299.8m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	24.7x	13.7%	€3.7b
PBV Prestige Consumer Healthcare	18.9x	5.3%	€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PBV은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PBV 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PBV 은 Price-To-Earnings 18.9 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PBV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PBV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.9x
공정 PE 비율	13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PBV 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PBV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€75.00	€82.77 +10.4%	9.4%	€92.20	€67.94	n/a	7
Jan ’26	€74.50	€79.57 +6.8%	9.4%	€88.64	€65.31	n/a	7
Dec ’25	€78.50	€79.57 +1.4%	9.4%	€88.64	€65.31	n/a	7
Nov ’25	€67.00	€71.48 +6.7%	10.3%	€85.49	€61.19	n/a	7
Oct ’25	€62.50	€71.48 +14.4%	10.3%	€85.49	€61.19	n/a	7
Sep ’25	€67.00	€70.78 +5.6%	10.5%	€84.94	€60.80	n/a	6
Aug ’25	€65.00	€72.21 +11.1%	10.2%	€85.91	€62.82	n/a	6
Jul ’25	€63.50	€73.10 +15.1%	10.2%	€86.97	€63.59	n/a	6
Jun ’25	€58.00	€67.63 +16.6%	8.0%	€74.53	€59.81	n/a	6
May ’25	€66.50	€68.91 +3.6%	8.7%	€77.88	€60.26	n/a	6
Apr ’25	€67.00	€68.91 +2.9%	8.7%	€77.88	€60.26	n/a	6
Mar ’25	€64.00	€68.91 +7.7%	8.7%	€77.88	€60.26	n/a	6
Feb ’25	€57.00	€65.43 +14.8%	10.2%	€75.04	€54.91	n/a	6
Jan ’25	€55.50	€66.77 +20.3%	10.2%	€76.57	€56.03	€74.50	6
Dec ’24	€52.50	€66.77 +27.2%	10.2%	€76.57	€56.03	€78.50	6
Nov ’24	€56.00	€66.15 +18.1%	10.5%	€74.51	€54.52	€67.00	5
Oct ’24	€54.50	€66.15 +21.4%	10.5%	€74.51	€54.52	€62.50	5
Sep ’24	€53.50	€66.15 +23.7%	10.5%	€74.51	€54.52	€67.00	5
Aug ’24	€59.50	€65.62 +10.3%	10.8%	€74.53	€54.53	€65.00	5
Jul ’24	€54.50	€65.62 +20.4%	10.8%	€74.53	€54.53	€63.50	5
Jun ’24	€53.50	€65.62 +22.7%	10.8%	€74.53	€54.53	€58.00	5
May ’24	€56.00	€64.72 +15.6%	10.8%	€74.75	€54.70	€66.50	5
Apr ’24	€57.00	€66.24 +16.2%	9.9%	€76.68	€56.11	€67.00	6
Mar ’24	€56.50	€66.24 +17.2%	9.9%	€76.68	€56.11	€64.00	6
Feb ’24	€60.00	€64.88 +8.1%	10.5%	€75.46	€55.22	€57.00	6
Jan ’24	€59.50	€63.95 +7.5%	7.0%	€69.24	€57.70	€55.50	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€81.40

Fair Value

7.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 16:41
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prestige Consumer Healthcare Inc. 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Olivia Tong Cheang	BofA Global Research
Linda Bolton-Weiser	B. Riley Securities, Inc.
Susan Anderson	Canaccord Genuity