Precision BioSciences 가치 평가
PBS0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PBS0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PBS0 ( €4.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PBS0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PBS0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PBS0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PBS0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3x |
| 수익 | US$11.48m |
| 시가총액 | US$36.74m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PBS0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PBS0은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PBS0 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PBS0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3x |
| 공정 PE 비율 | 5.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PBS0 은 예상 3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.00 | €32.20 +436.7% | 42.0% | €57.50 | €18.21 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.40 | €32.20 +631.9% | 42.0% | €57.50 | €18.21 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.70 | €30.89 +361.1% | 42.0% | €55.16 | €17.47 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.00 | €33.12 +313.9% | 42.1% | €55.58 | €17.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.75 | €30.33 +291.4% | 42.0% | €54.16 | €17.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.65 | €30.59 +217.0% | 39.3% | €55.62 | €17.61 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.20 | €30.59 +232.5% | 39.3% | €55.62 | €17.61 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.00 | €30.59 +239.9% | 39.3% | €55.62 | €17.61 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.80 | €30.59 +183.3% | 39.3% | €55.62 | €17.61 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.05 | €30.91 +241.6% | 39.3% | €56.21 | €17.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.20 | €34.68 +184.3% | 36.3% | €55.86 | €23.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.66 | €74.57 +539.5% | 17.7% | €83.89 | €55.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.30 | €73.59 +691.3% | 17.7% | €82.79 | €55.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.84 | €74.70 +659.2% | 17.7% | €84.04 | €56.03 | €4.40 | 3 |
| Dec ’24 | €9.60 | €74.70 +678.2% | 17.7% | €84.04 | €56.03 | €6.70 | 3 |
| Nov ’24 | €7.98 | €73.30 +818.5% | 38.1% | €112.76 | €39.47 | €8.00 | 4 |
| Oct ’24 | €9.12 | €73.30 +703.7% | 38.1% | €112.76 | €39.47 | €7.75 | 4 |
| Sep ’24 | €12.60 | €75.42 +498.5% | 52.0% | €137.96 | €27.59 | €9.65 | 6 |
| Aug ’24 | €15.45 | €83.45 +440.2% | 54.1% | €136.07 | €27.21 | €9.20 | 6 |
| Jul ’24 | €14.34 | €181.50 +1,165.7% | 74.8% | €462.83 | €27.23 | €9.00 | 6 |
| Jun ’24 | €20.70 | €181.50 +776.8% | 74.8% | €462.83 | €27.23 | €10.80 | 6 |
| May ’24 | €22.20 | €181.50 +717.6% | 74.8% | €462.83 | €27.23 | €9.05 | 6 |
| Apr ’24 | €20.08 | €167.76 +735.6% | 81.6% | €475.32 | €27.96 | €12.20 | 7 |
| Mar ’24 | €31.56 | €185.37 +487.4% | 73.3% | €469.35 | €27.61 | €11.66 | 7 |
| Feb ’24 | €32.30 | €185.37 +474.0% | 73.3% | €469.35 | €27.61 | €9.30 | 7 |
| Jan ’24 | €27.99 | €194.99 +596.7% | 69.6% | €500.36 | €29.43 | €9.84 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 23:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Precision BioSciences, Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Konstantinos Biliouris | BMO Capital Markets Equity Research |
| Debjit Chattopadhyay | Guggenheim Securities, LLC |
| Debjit Chattopadhyay | H.C. Wainwright & Co. |