Medexus Pharmaceuticals 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 P731 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

P731 ( €2.58 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €67.82 )

P731 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P731 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€67.82

Fair Value

96.2% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: P731 ( €2.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P731 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P731 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P731 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P731 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P731 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P731 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.5x
수익	US$2.30m
시가총액	US$65.42m

P731 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	5.4x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P731 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P731 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.8x
PSG PharmaSGP Holding	17x	14.1%	€318.9m
93M1 MPH Health Care	0.8x	-65.7%	€98.5m
DMP Dermapharm Holding	23.6x	17.3%	€2.1b
2INV 2invest	13.7x	n/a	€69.0m
P731 Medexus Pharmaceuticals	28.5x	49.3%	€95.1m

Price-To-Earnings 대 피어: P731은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P731 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P731 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P731 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P731 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.5x
공정 PE 비율	22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P731 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P731 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.58	€4.38 +69.9%	24.8%	€6.30	€2.65	n/a	7
Jan ’26	€2.14	€2.86 +33.7%	40.9%	€5.59	€1.76	n/a	7
Dec ’25	€1.89	€3.00 +58.9%	41.2%	€5.58	€1.76	n/a	7
Nov ’25	€1.51	€2.78 +84.3%	45.6%	€5.50	€1.73	n/a	6
Oct ’25	€1.69	€2.66 +57.5%	45.2%	€5.48	€1.73	n/a	7
Sep ’25	€1.55	€2.18 +40.4%	17.1%	€2.90	€1.71	n/a	6
Aug ’25	€1.55	€1.95 +25.9%	27.1%	€2.98	€1.35	n/a	6
Jul ’25	€1.17	€2.04 +74.5%	24.4%	€3.00	€1.36	n/a	7
Jun ’25	€1.04	€2.19 +110.6%	39.4%	€4.03	€1.37	n/a	6
May ’25	€1.25	€2.19 +75.2%	39.4%	€4.03	€1.37	n/a	6
Apr ’25	€1.13	€2.22 +96.8%	42.5%	€4.04	€1.37	n/a	5
Mar ’25	€1.19	€2.22 +86.9%	42.5%	€4.04	€1.37	n/a	5
Feb ’25	€1.55	€2.84 +83.0%	22.3%	€4.04	€2.26	€2.58	5
Jan ’25	€1.54	€2.76 +79.5%	21.0%	€4.00	€2.24	€2.14	6
Dec ’24	€0.95	€2.76 +189.4%	21.0%	€4.00	€2.24	€1.89	6
Nov ’24	€1.34	€2.93 +118.9%	19.4%	€4.09	€2.43	€1.51	6
Oct ’24	€2.02	€2.85 +41.0%	16.5%	€3.76	€2.39	€1.69	6
Sep ’24	€1.89	€2.83 +49.8%	16.5%	€3.74	€2.38	€1.55	6
Aug ’24	€1.41	€2.40 +70.3%	32.7%	€3.74	€1.22	€1.55	6
Jul ’24	€1.14	€2.46 +116.1%	32.7%	€3.83	€1.25	€1.17	6
Jun ’24	€0.83	€2.23 +167.4%	41.8%	€3.72	€1.02	€1.04	6
May ’24	€0.88	€2.23 +153.8%	41.8%	€3.72	€1.02	€1.25	6
Apr ’24	€1.04	€2.23 +114.7%	41.8%	€3.72	€1.02	€1.13	6
Mar ’24	€1.22	€2.26 +84.9%	45.2%	€3.81	€1.04	€1.19	5
Feb ’24	€1.30	€3.45 +165.3%	65.4%	€7.59	€1.03	€1.55	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€4.43

Fair Value

41.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/02 09:08
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Medexus Pharmaceuticals Inc. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Scott Henry	Alliance Global Partners
David Martin	Bloom Burton & Co.
Tania Armstrong-Whitworth	Canaccord Genuity