Oxford Biomedica 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OXOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OXOA ( €5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €21.88 )

OXOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OXOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OXOA ( €5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OXOA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OXOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OXOA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OXOA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OXOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OXOA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.6x
판매	UK£97.28m
시가총액	UK£451.83m

OXOA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5x
기업 가치/EBITDA	-8.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OXOA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OXOA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.7x
FYB Formycon	14.9x	32.0%	€905.8m
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma	12.5x	16.6%	€105.8m
MDG1 Medigene	2x	13.3%	€15.2m
OXOA Oxford Biomedica	4.6x	21.2%	€451.8m

Price-To-Sales 대 피어: OXOA은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OXOA 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	US$1.39b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OXOA 은 Price-To-Sales 4.6 German Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OXOA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OXOA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.6x
공정 PS 비율	2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OXOA 4.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OXOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.00	€6.43 +28.6%	19.8%	€8.92	€4.58	n/a	8
Dec ’25	€5.05	€6.36 +26.0%	20.5%	€8.91	€4.58	n/a	8
Nov ’25	€4.68	€6.20 +32.5%	23.3%	€8.88	€4.56	n/a	7
Oct ’25	€4.52	€5.96 +31.9%	28.4%	€8.89	€3.66	n/a	7
Sep ’25	€3.86	€5.53 +43.3%	34.7%	€8.64	€2.92	n/a	7
Aug ’25	€4.26	€5.29 +24.1%	36.8%	€8.71	€2.94	n/a	8
Jul ’25	€3.54	€5.29 +49.3%	36.8%	€8.71	€2.94	n/a	8
Jun ’25	€3.72	€5.28 +41.8%	36.8%	€8.70	€2.94	n/a	8
May ’25	€3.10	€4.90 +57.9%	45.6%	€8.67	€2.11	n/a	8
Apr ’25	€2.22	€4.86 +118.9%	46.2%	€8.66	€2.11	n/a	8
Mar ’25	€1.85	€4.94 +166.9%	41.7%	€8.40	€2.45	n/a	8
Feb ’25	€1.95	€4.94 +153.2%	41.7%	€8.40	€2.45	n/a	8
Jan ’25	€2.44	€4.94 +102.4%	41.7%	€8.40	€2.45	n/a	8
Dec ’24	€1.94	€5.00 +157.9%	40.0%	€8.33	€3.07	€5.05	7
Nov ’24	€2.22	€8.22 +270.4%	93.4%	€27.66	€3.05	€4.68	8
Oct ’24	€3.38	€8.62 +155.1%	89.9%	€27.60	€3.05	€4.52	8
Sep ’24	€3.64	€10.68 +193.3%	62.9%	€27.79	€4.23	€3.86	9
Aug ’24	€5.10	€10.87 +113.1%	61.6%	€28.04	€4.26	€4.26	9
Jul ’24	€4.74	€10.78 +127.5%	61.6%	€27.86	€4.24	€3.54	9
Jun ’24	€5.20	€12.52 +140.8%	51.9%	€27.59	€6.04	€3.72	7
May ’24	€4.80	€13.09 +172.7%	52.2%	€27.37	€5.99	€3.10	6
Apr ’24	€4.80	€12.31 +156.6%	57.5%	€27.75	€4.16	€2.22	7
Mar ’24	€6.20	€12.31 +98.6%	57.5%	€27.75	€4.16	€1.85	7
Feb ’24	€4.62	€12.31 +166.6%	57.5%	€27.75	€4.16	€1.95	7
Jan ’24	€4.80	€12.31 +156.6%	57.5%	€27.75	€4.16	€2.44	7
Dec ’23	€4.36	€12.31 +182.5%	57.5%	€27.75	€4.16	€1.94	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 06:37
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oxford Biomedica plc 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Rick Bienkowski	Cantor Fitzgerald & Co.
Susie Jana	Edison Investment Research
Jens Lindqvist	Investec Bank plc (UK)