Oncopeptides AB (publ)

DB:OND 주식 보고서

시가총액: €29.2m

Oncopeptides 가치 평가

OND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OND 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OND 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

OND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OND 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OND 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OND 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.4x
판매SEK 27.07m
시가총액SEK 335.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OND 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OND 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
MDG1 Medigene
2.1x16.4%€15.9m
HPHA Heidelberg Pharma
14x16.6%€118.4m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
ECX Epigenomics
8.4xn/a€1.2m
OND Oncopeptides
12.4x92.1%€335.3m

Price-To-Sales 대 피어: OND은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OND 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
OND 12.4x업계 평균 8.0xNo. of Companies5PS0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OND 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 14 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OND 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OND PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.4x
공정 PS 비율272.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OND 은 예상 12.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 272.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.14
€0.24
+74.0%
34.9%€0.35€0.15n/a3
Jan ’26€0.13
€0.24
+80.4%
34.9%€0.35€0.15n/a3
Dec ’25€0.14
€0.24
+73.8%
34.9%€0.35€0.15n/a3
Nov ’25€0.13
€0.38
+200.2%
33.1%€0.52€0.22n/a3
Oct ’25€0.17
€0.38
+121.1%
33.1%€0.52€0.22n/a3
Sep ’25€0.18
€0.50
+177.6%
16.5%€0.59€0.39n/a3
Aug ’25€0.19
€0.54
+177.8%
8.8%€0.60€0.48n/a3
Jul ’25€0.22
€0.54
+143.7%
8.8%€0.60€0.48n/a3
Jun ’25€0.24
€0.52
+114.7%
8.8%€0.58€0.47n/a3
May ’25€0.051
€0.52
+925.3%
8.8%€0.58€0.47n/a3
Apr ’25€0.56
€0.55
-1.0%
10.6%€0.61€0.49n/a2
Mar ’25€0.55
€0.55
-0.2%
10.6%€0.61€0.49n/a2
Feb ’25€0.59
€0.60
+1.6%
1.4%€0.61€0.59n/a2
Jan ’25€0.68
€0.60
-12.1%
1.4%€0.61€0.59€0.132
Dec ’24€0.74
€0.60
-18.9%
1.4%€0.61€0.59€0.142
Nov ’24€0.58
€0.77
+32.9%
8.1%€0.84€0.71€0.132
Oct ’24€0.73
€0.77
+5.4%
8.1%€0.84€0.71€0.172
Sep ’24€0.65
€0.77
+18.5%
8.1%€0.84€0.71€0.182
Aug ’24€0.68
€1.30
+90.7%
3.4%€1.34€1.25€0.192
Jul ’24€0.72
€1.30
+80.2%
3.4%€1.34€1.25€0.222
Jun ’24€0.66
€1.30
+95.4%
3.4%€1.34€1.25€0.242
May ’24€0.97
€1.63
+67.0%
22.2%€1.99€1.27€0.0512
Apr ’24€0.97
€1.63
+67.3%
22.2%€1.99€1.27€0.562
Mar ’24€0.89
€1.63
+83.8%
22.2%€1.99€1.27€0.552
Feb ’24€0.91
€2.08
+129.4%
24.4%€2.59€1.57€0.592
Jan ’24€1.08
€2.08
+93.2%
24.4%€2.59€1.57€0.682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.24
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/12 01:37
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oncopeptides AB (publ) 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Peter WelfordJefferies LLC