Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:ON4 주식 보고서

시가총액: €4.6b

Ono Pharmaceutical 가치 평가

ON4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ON4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ON4 ( €10 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ON4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ON4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ON4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ON4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ON4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ON4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익JP¥95.13b
시가총액JP¥745.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ON4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ON4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
ON4 Ono Pharmaceutical
7.8x-6.8%€745.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ON4은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ON4 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ON4 7.8x업계 평균 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ON4 은 Price-To-Earnings 7.8 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ON4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ON4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ON4 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ON4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.00
€12.79
+27.9%
34.6%€27.14€8.70n/a13
Dec ’25€10.70
€12.96
+21.1%
33.9%€27.25€8.73n/a13
Nov ’25€11.60
€12.98
+11.9%
31.0%€26.36€10.86n/a13
Oct ’25€11.90
€13.59
+14.2%
30.5%€27.20€11.20n/a13
Sep ’25€13.10
€13.75
+5.0%
29.5%€27.05€11.14n/a13
Aug ’25€13.00
€14.22
+9.4%
27.6%€26.94€11.10n/a13
Jul ’25€12.50
€14.54
+16.3%
26.8%€25.36€11.03n/a12
Jun ’25€13.10
€15.22
+16.2%
32.9%€30.30€11.14n/a12
May ’25€13.20
€16.12
+22.1%
29.3%€30.71€11.88n/a12
Apr ’25€14.80
€16.62
+12.3%
30.8%€32.15€11.19n/a12
Mar ’25€15.00
€16.47
+9.8%
30.7%€31.67€11.03n/a12
Feb ’25€15.50
€17.11
+10.4%
28.5%€32.51€12.58n/a13
Jan ’25€15.60
€17.49
+12.1%
27.6%€32.91€13.37n/a13
Dec ’24€16.40
€17.01
+3.7%
27.4%€31.91€12.96€10.7013
Nov ’24€15.60
€17.14
+9.9%
24.5%€29.98€13.17€11.6013
Oct ’24€17.80
€18.17
+2.1%
26.4%€30.26€13.29€11.9011
Sep ’24€17.10
€17.93
+4.8%
24.7%€30.12€13.23€13.1013
Aug ’24€16.80
€18.26
+8.7%
25.1%€30.85€13.55€13.0013
Jul ’24€16.20
€18.30
+13.0%
24.7%€30.36€13.97€12.5012
Jun ’24€17.10
€20.26
+18.5%
22.6%€31.35€14.67€13.1013
May ’24€17.90
€21.21
+18.5%
19.9%€31.31€16.65€13.2013
Apr ’24€18.50
€22.47
+21.5%
18.9%€32.85€17.47€14.8013
Mar ’24€18.70
€22.81
+22.0%
18.3%€32.71€17.40€15.0013
Feb ’24€19.70
€23.38
+18.7%
13.7%€28.97€19.08€15.5012
Jan ’24€21.40
€26.46
+23.6%
15.0%€31.46€18.75€15.6013
Dec ’23€24.00
€25.97
+8.2%
15.0%€31.00€18.48€16.4013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 13:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research