MacroGenics, Inc.

DB:M55 주식 보고서

시가총액: €179.2m

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MacroGenics 가치 평가

M55 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M55 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 M55 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 M55 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

M55 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

M55 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA-0.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M55 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M55 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
HPHA Heidelberg Pharma
11.8x12.3%€112.3m
MDG1 Medigene
4.2x16.1%€31.6m
FYB Formycon
15.4x31.8%€937.6m
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
M55 MacroGenics
4.9x12.2%€200.1m

Price-To-Sales 대 피어: M55은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M55 의 PE 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M55 은 Price-To-Sales 5.5 European Biotechs 업계 평균( 10.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

M55 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M55 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율0.07x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M55 5.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M55 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.68
€6.53
+143.4%
40.7%€12.60€3.60n/a8
Sep ’25€3.09
€6.50
+110.5%
40.7%€12.55€3.59n/a8
Aug ’25€3.42
€7.39
+116.0%
41.9%€14.78€3.69n/a8
Jul ’25€3.90
€9.95
+155.2%
41.8%€16.59€3.69n/a10
Jun ’25€3.70
€9.95
+169.0%
41.8%€16.59€3.69n/a10
May ’25€13.67
€23.18
+69.6%
15.2%€28.04€14.96n/a10
Apr ’25€13.70
€22.68
+65.6%
16.0%€27.46€14.65n/a9
Mar ’25€16.40
€14.80
-9.7%
23.2%€21.28€10.18n/a9
Feb ’25€13.60
€13.41
-1.4%
21.0%€18.42€10.13n/a9
Jan ’25€8.95
€11.64
+30.1%
16.8%€15.49€9.11n/a9
Dec ’24€7.45
€11.32
+51.9%
23.2%€15.88€6.54n/a9
Nov ’24€4.92
€11.54
+134.6%
24.6%€15.86€6.53n/a8
Oct ’24€4.40
€11.54
+162.3%
24.6%€15.86€6.53n/a8
Sep ’24€4.26
€11.27
+164.6%
24.6%€15.48€6.38€3.098
Aug ’24€4.30
€11.54
+168.3%
24.6%€15.85€6.53€3.428
Jul ’24€4.76
€11.54
+142.4%
24.6%€15.85€6.53€3.908
Jun ’24€4.34
€11.54
+165.8%
24.6%€15.85€6.53€3.708
May ’24€6.00
€11.15
+85.8%
27.1%€15.43€7.26€13.677
Apr ’24€6.50
€10.72
+64.9%
30.7%€15.67€6.45€13.708
Mar ’24€5.70
€9.60
+68.4%
33.1%€14.77€5.54€16.4010
Feb ’24€5.25
€9.60
+82.8%
33.1%€14.77€5.54€13.6010
Jan ’24€6.05
€11.14
+84.2%
37.6%€19.21€5.76€8.9510
Dec ’23€6.10
€11.14
+82.7%
37.6%€19.21€5.76€7.4510
Nov ’23€5.15
€11.10
+115.6%
45.1%€20.29€5.07€4.929
Oct ’23€3.44
€10.60
+208.1%
45.7%€19.77€4.94€4.409
Sep ’23€3.92
€13.55
+245.6%
67.0%€35.12€5.02€4.269

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y