Nxera Pharma Co., Ltd.

DB:JSS 주식 보고서

시가총액: €631.2m

Nxera Pharma 가치 평가

JSS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JSS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JSS ( €6.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JSS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JSS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JSS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JSS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JSS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매JP¥29.28b
시가총액JP¥101.77b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JSS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JSS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
JSS Nxera Pharma
3.5x9.3%€101.8b

Price-To-Sales 대 피어: JSS은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JSS 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JSS 3.5x업계 평균 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JSS 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JSS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JSS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JSS 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JSS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.85
€12.78
+86.5%
33.3%€24.19€8.06n/a10
Nov ’25€7.15
€12.49
+74.6%
32.8%€23.53€7.84n/a10
Oct ’25€7.45
€13.15
+76.5%
30.7%€24.54€9.44n/a10
Sep ’25€8.55
€13.22
+54.6%
31.6%€24.30€9.35n/a9
Aug ’25€10.00
€12.42
+24.2%
31.6%€22.83€8.78n/a9
Jul ’25€8.85
€12.39
+40.0%
31.8%€22.89€8.81n/a9
Jun ’25€8.35
€12.39
+48.4%
31.8%€22.89€8.81n/a9
May ’25€8.55
€12.74
+49.0%
32.5%€23.66€9.10n/a9
Apr ’25€9.70
€12.91
+33.1%
34.2%€23.83€9.17n/a8
Mar ’25€9.35
€12.92
+38.2%
33.4%€23.85€9.17n/a8
Feb ’25€8.75
€13.48
+54.1%
32.2%€24.26€9.58n/a8
Jan ’25€8.90
€14.30
+60.7%
35.0%€26.79€9.82n/a8
Dec ’24€8.60
€14.00
+62.8%
37.3%€25.99€9.53n/a7
Nov ’24€8.55
€14.30
+67.2%
34.2%€26.32€9.71€7.158
Oct ’24€9.20
€14.74
+60.2%
35.1%€26.50€9.78€7.457
Sep ’24€10.30
€14.74
+43.1%
35.1%€26.50€9.78€8.557
Aug ’24€11.50
€16.12
+40.2%
35.7%€27.00€9.97€10.007
Jul ’24€15.30
€16.83
+10.0%
47.1%€28.51€6.97€8.857
Jun ’24€20.40
€23.21
+13.8%
24.3%€29.84€11.94€8.357
May ’24€17.60
€21.80
+23.9%
26.8%€28.48€12.21€8.557
Apr ’24€15.30
€21.93
+43.3%
28.8%€29.08€12.46€9.706
Mar ’24€14.50
€21.68
+49.5%
28.0%€29.06€12.45€9.356
Feb ’24€16.90
€21.53
+27.4%
28.1%€29.01€12.43€8.756
Jan ’24€14.80
€21.53
+45.4%
28.1%€29.01€12.43€8.906
Dec ’23€12.90
€21.53
+66.9%
28.1%€29.01€12.43€8.606
Nov ’23€13.50
€19.81
+46.7%
34.7%€28.69€12.29€8.556

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

-1.6%

1Y

-38.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%