ImmunoGen, Inc.

DB:IMU 주식 보고서

시가총액: €7.8b

ImmunoGen 가치 평가

IMU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMU ( €28.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

IMU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율29.1x
판매US$287.61m
시가총액US$8.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.0b
IMU ImmunoGen
29.1x26.0%€8.4b

Price-To-Sales 대 피어: IMU은 Price-To-Sales 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IMU 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IMU 29.1x업계 평균 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IMU 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IMU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율29.1x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IMU 29.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Nov ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Oct ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Sep ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Aug ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Jul ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Jun ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
May ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Apr ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Mar ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Feb ’25€26.65
€26.83
+0.7%
13.1%€28.58€17.37n/a11
Jan ’25€26.76
€26.83
+0.3%
13.1%€28.58€17.37n/a11
Dec ’24€26.72
€26.57
-0.6%
13.7%€28.74€17.47n/a12
Nov ’24€14.03
€21.74
+55.0%
17.8%€25.43€12.24n/a12
Oct ’24€15.04
€21.99
+46.3%
16.3%€25.16€12.11n/a10
Sep ’24€14.80
€20.48
+38.4%
26.2%€24.80€8.27n/a10
Aug ’24€16.11
€20.21
+25.5%
26.0%€24.58€8.19n/a10
Jul ’24€17.16
€16.09
-6.2%
28.4%€21.94€7.31n/a10
Jun ’24€12.61
€13.13
+4.2%
29.8%€20.07€7.30n/a10
May ’24€4.98
€11.03
+121.4%
45.5%€20.05€2.73n/a10
Apr ’24€3.36
€11.25
+234.7%
46.1%€20.63€2.81n/a10
Mar ’24€3.62
€11.25
+211.1%
46.1%€20.63€2.81n/a10
Feb ’24€4.17
€11.12
+166.7%
44.4%€20.25€3.68€26.6510
Jan ’24€4.76
€11.19
+135.1%
45.3%€20.55€3.74€26.7610
Dec ’23€4.90
€12.20
+149.2%
47.2%€21.48€3.90€26.7210
Nov ’23€5.95
€10.84
+82.2%
44.5%€19.91€3.98€14.039

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

0.6%

1Y

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%