Innate Pharma 가치 평가

IDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IDD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IDD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

IDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.6x
판매	€33.79m
시가총액	€156.56m

IDD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3x
기업 가치/EBITDA	-2.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.4x
HPHA Heidelberg Pharma	12x	16.6%	€101.6m
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
FYB Formycon	15.2x	32.0%	€927.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
IDD Innate Pharma	4.6x	26.2%	€156.6m

Price-To-Sales 대 피어: IDD은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IDD 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.40b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IDD 은 Price-To-Sales 4.6 German Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IDD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.6x
공정 PS 비율	1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IDD 4.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.92	€6.25 +225.7%	37.9%	€8.40	€2.41	n/a	4
Dec ’25	€1.42	€6.25 +340.3%	37.9%	€8.40	€2.41	n/a	4
Nov ’25	€1.67	€6.21 +272.5%	39.2%	€8.40	€2.25	n/a	4
Oct ’25	€1.97	€6.21 +215.0%	39.2%	€8.40	€2.25	n/a	4
Sep ’25	€2.07	€6.28 +203.1%	37.2%	€8.40	€2.50	n/a	4
Aug ’25	€2.01	€6.28 +212.2%	37.2%	€8.40	€2.50	n/a	4
Jul ’25	€1.84	€6.48 +251.5%	36.3%	€8.40	€2.50	n/a	4
Jun ’25	€2.54	€6.32 +148.8%	33.6%	€8.40	€2.50	n/a	5
May ’25	€2.20	€6.27 +185.6%	35.3%	€8.40	€2.25	n/a	5
Apr ’25	€2.16	€6.27 +191.0%	35.3%	€8.40	€2.25	n/a	5
Mar ’25	€2.16	€6.32 +192.6%	33.6%	€8.40	€2.50	n/a	5
Feb ’25	€2.43	€6.32 +160.6%	33.6%	€8.40	€2.50	n/a	5
Jan ’25	€2.59	€6.32 +144.0%	33.6%	€8.40	€2.50	n/a	5
Dec ’24	€2.32	€6.32 +173.0%	33.6%	€8.40	€2.50	€1.42	5
Nov ’24	€2.22	€6.37 +186.9%	32.0%	€8.40	€2.75	€1.67	5
Oct ’24	€2.51	€6.54 +161.0%	34.3%	€8.40	€2.75	€1.97	4
Sep ’24	€2.79	€6.54 +134.7%	34.3%	€8.40	€2.75	€2.07	4
Aug ’24	€2.71	€6.54 +141.7%	34.3%	€8.40	€2.75	€2.01	4
Jul ’24	€2.86	€6.37 +122.7%	32.0%	€8.40	€2.75	€1.84	5
Jun ’24	€2.70	€6.37 +135.9%	32.0%	€8.40	€2.75	€2.54	5
May ’24	€2.68	€5.93 +121.3%	29.9%	€8.00	€2.75	€2.20	5
Apr ’24	€2.59	€5.88 +127.2%	31.6%	€8.00	€2.50	€2.16	5
Mar ’24	€2.76	€5.88 +112.7%	31.6%	€8.00	€2.50	€2.16	5
Feb ’24	€3.16	€5.88 +86.2%	31.6%	€8.00	€2.50	€2.43	5
Jan ’24	€3.31	€5.88 +77.9%	31.6%	€8.00	€2.50	€2.59	5
Dec ’23	€2.09	€6.18 +196.0%	21.7%	€8.00	€4.00	€2.32	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 00:08
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Innate Pharma S.A. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Olga Smolentseva	Bryan Garnier & Co
Yigal Nochomovitz	Citigroup Inc
Michael Thomas Cooper	Edison Investment Research