Heidelberg Pharma 가치 평가

HPHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HPHA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HPHA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HPHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPHA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPHA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPHA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPHA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	12.3x
판매	€8.47m
시가총액	€103.93m

HPHA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8x
기업 가치/EBITDA	-3.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPHA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPHA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.6x
2INV 2invest	8.2x	n/a	€63.8m
FYB Formycon	13.6x	33.4%	€827.2m
MDG1 Medigene	3x	16.1%	€22.6m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma	12.3x	16.6%	€103.9m

Price-To-Sales 대 피어: HPHA은 Price-To-Sales 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HPHA 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m
V9Z Aceragen	0.3x	-161.8%	US$2.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HPHA 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPHA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HPHA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	12.3x
공정 PS 비율	2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HPHA 12.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.14	€10.05 +369.6%	12.4%	€11.30	€8.80	n/a	2
Nov ’25	€2.50	€10.05 +302.0%	12.4%	€11.30	€8.80	n/a	2
Oct ’25	€2.67	€10.05 +276.4%	12.4%	€11.30	€8.80	n/a	2
Sep ’25	€2.42	€10.05 +315.3%	12.4%	€11.30	€8.80	n/a	2
Oct ’24	€3.35	€9.17 +173.6%	23.8%	€12.00	€6.70	€2.67	3
Sep ’24	€3.37	€9.17 +172.0%	23.8%	€12.00	€6.70	€2.42	3
Aug ’24	€3.46	€9.17 +164.9%	23.8%	€12.00	€6.70	€2.57	3
Jul ’24	€3.63	€8.87 +144.3%	28.6%	€12.00	€5.80	€2.54	3
Jun ’24	€3.76	€8.87 +135.8%	28.6%	€12.00	€5.80	€2.85	3
May ’24	€4.04	€8.87 +119.5%	28.6%	€12.00	€5.80	€2.97	3
Apr ’24	€4.52	€10.30 +127.9%	12.8%	€12.00	€8.80	€3.11	3
Mar ’24	€4.77	€10.30 +115.9%	12.8%	€12.00	€8.80	€3.09	3
Feb ’24	€5.12	€10.97 +114.2%	20.1%	€14.00	€8.80	€3.17	3
Jan ’24	€4.85	€10.97 +126.1%	20.1%	€14.00	€8.80	€3.65	3
Dec ’23	€5.68	€10.97 +93.1%	20.1%	€14.00	€8.80	€2.72	3
Nov ’23	€5.00	€10.97 +119.3%	20.1%	€14.00	€8.80	€2.66	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

0.6%

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

-4.3%

91.5%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

-1.8%

0.2%