Arrowhead Pharmaceuticals 가치 평가
HDP1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HDP1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HDP1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HDP1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
HDP1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HDP1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HDP1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.1x |
| 판매 | US$545.21m |
| 시가총액 | US$2.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -18.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HDP1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HDP1은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HDP1 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HDP1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HDP1 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.85 | €39.45 +184.83% | 44.62% | €70.92 | €15.07 | n/a | 14 |
| May ’26 | €11.75 | €39.95 +240.01% | 43.92% | €70.02 | €18.38 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €11.68 | €42.16 +261.16% | 43.92% | €73.90 | €19.40 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €18.09 | €43.66 +141.36% | 43.42% | €76.29 | €20.03 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €19.36 | €45.52 +135.14% | 40.48% | €76.67 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €19.00 | €45.52 +139.60% | 40.48% | €76.67 | €23.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €24.79 | €42.96 +73.28% | 39.17% | €67.20 | €21.77 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €17.55 | €42.83 +144.10% | 37.04% | €64.30 | €18.11 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €17.24 | €42.83 +148.49% | 37.04% | €64.30 | €18.11 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €21.61 | €42.30 +95.74% | 37.34% | €63.61 | €17.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €26.22 | €46.34 +76.75% | 33.18% | €68.20 | €24.88 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €24.01 | €49.09 +104.45% | 37.17% | €84.27 | €25.28 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €20.90 | €49.47 +136.71% | 36.21% | €82.81 | €24.84 | n/a | 13 |
| May ’25 | €21.45 | €50.14 +133.77% | 34.47% | €84.10 | €26.16 | €11.75 | 14 |
| Apr ’25 | €26.39 | €51.18 +93.95% | 33.30% | €83.52 | €25.98 | €11.68 | 13 |
| Mar ’25 | €29.53 | €51.18 +73.32% | 33.30% | €83.52 | €25.98 | €18.09 | 13 |
| Feb ’25 | €29.55 | €50.97 +72.48% | 36.04% | €82.71 | €24.81 | €19.36 | 13 |
| Jan ’25 | €27.94 | €48.54 +73.74% | 39.57% | €81.99 | €21.86 | €19.00 | 14 |
| Dec ’24 | €20.00 | €50.64 +153.22% | 36.51% | €82.76 | €22.07 | €24.79 | 13 |
| Nov ’24 | €23.13 | €52.85 +128.48% | 34.67% | €85.04 | €24.57 | €17.55 | 14 |
| Oct ’24 | €25.31 | €53.11 +109.83% | 33.91% | €84.28 | €25.28 | €17.24 | 14 |
| Sep ’24 | €25.35 | €54.19 +113.76% | 32.04% | €83.31 | €24.99 | €21.61 | 13 |
| Aug ’24 | €31.15 | €55.85 +79.28% | 28.11% | €80.87 | €24.26 | €26.22 | 13 |
| Jul ’24 | €32.81 | €56.83 +73.22% | 28.44% | €82.81 | €24.84 | €24.01 | 13 |
| Jun ’24 | €31.99 | €57.64 +80.18% | 27.99% | €83.57 | €25.07 | €20.90 | 14 |
| May ’24 | €31.48 | €55.49 +76.26% | 28.76% | €81.68 | €24.50 | €21.45 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 01:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 31 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ying Huang | Barclays |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |