HUTCHMED (China) Limited

DB:H7T2 주식 보고서

시가총액: €2.5b

HUTCHMED (China) 가치 평가

H7T2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H7T2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.84
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: H7T2 ( €2.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H7T2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H7T2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H7T2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 H7T2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H7T2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H7T2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.3x
판매US$610.81m
시가총액US$2.60b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H7T2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H7T2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
DMP Dermapharm Holding
1.8x3.8%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.3%€321.3m
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.6b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
H7T2 HUTCHMED (China)
4.3x16.7%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: H7T2은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

H7T2 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
H7T2 4.3x업계 평균 3.0xNo. of Companies22PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: H7T2 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

H7T2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

H7T2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: H7T2 4.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H7T2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.84
€5.63
+98.2%
26.7%€7.35€2.78n/a6
Jan ’26€2.66
€5.63
+111.6%
26.8%€7.33€2.77n/a6
Dec ’25€3.20
€5.56
+73.9%
26.3%€7.20€2.72n/a6
Nov ’25€3.34
€5.47
+63.6%
26.5%€6.99€2.68n/a6
Oct ’25€3.68
€5.41
+47.0%
27.0%€6.83€2.62n/a6
Sep ’25€3.08
€5.41
+75.6%
26.6%€6.76€2.64n/a6
Aug ’25€3.34
€5.47
+63.9%
26.8%€6.97€2.69n/a6
Jul ’25€3.10
€5.57
+79.5%
28.8%€7.37€2.57n/a6
Jun ’25€3.34
€5.27
+57.7%
31.1%€7.35€2.55n/a5
May ’25€3.42
€5.04
+47.4%
33.9%€7.33€2.58n/a5
Apr ’25€2.94
€4.99
+69.8%
33.8%€7.30€2.56n/a5
Mar ’25€2.72
€4.99
+83.6%
34.0%€7.33€2.56n/a5
Feb ’25€2.22
€5.07
+128.2%
32.3%€7.31€2.51n/a5
Jan ’25€3.06
€4.89
+59.8%
32.6%€7.10€2.46€2.665
Dec ’24€3.32
€5.05
+52.0%
31.8%€7.18€2.54€3.205
Nov ’24€3.50
€5.03
+43.6%
34.3%€7.20€2.27€3.345
Oct ’24€3.10
€4.99
+61.1%
35.3%€7.28€2.17€3.685
Sep ’24€2.68
€4.93
+83.9%
35.5%€7.25€2.14€3.085
Aug ’24€2.42
€4.87
+101.1%
36.8%€7.33€2.12€3.345
Jul ’24€2.06
€5.01
+143.0%
37.9%€7.85€2.26€3.105
Jun ’24€2.20
€5.06
+130.1%
37.8%€8.00€2.30€3.345
May ’24€2.70
€5.02
+85.9%
37.7%€7.91€2.26€3.425
Apr ’24€2.30
€4.79
+108.5%
43.0%€7.96€2.23€2.944
Mar ’24€3.12
€4.89
+56.8%
41.7%€7.99€2.29€2.724
Feb ’24€3.30
€4.88
+48.0%
38.8%€7.96€2.79€2.224
Jan ’24€2.76
€4.42
+60.0%
48.5%€8.09€2.68€3.064
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.32
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/12 13:09
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HUTCHMED (China) Limited 47 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Alec StranahanBofA Global Research