Futura Medical plc

DB:GYX 주식 보고서

시가총액: €51.9m

Futura Medical 가치 평가

GYX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GYX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.44
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: GYX ( €0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GYX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GYX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GYX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GYX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GYX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GYX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매UK£8.40m
시가총액UK£43.34m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GYX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GYX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
93M1 MPH Health Care
0.8x-60.2%€98.5m
0K30 TFF Pharmaceuticals
8.8xn/a€9.7m
HIGH Cantourage Group
29.6x28.0%€58.1m
SBX SynBiotic
7.2x39.8%€29.8m
GYX Futura Medical
5.2x32.0%€43.3m

Price-To-Sales 대 피어: GYX은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GYX 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GYX 5.2x업계 평균 3.6xNo. of Companies21PS03.67.210.814.418+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GYX 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GYX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GYX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GYX 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GYX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.15
€1.60
+986.6%
3.4%€1.67€1.55n/a3
Feb ’26€0.17
€1.60
+812.8%
3.4%€1.67€1.55n/a3
Jan ’26€0.36
€1.58
+339.6%
3.4%€1.66€1.54n/a3
Dec ’25€0.38
€1.58
+318.7%
3.4%€1.66€1.54n/a3
Nov ’25€0.41
€1.58
+284.1%
3.4%€1.66€1.54n/a3
Oct ’25€0.39
€1.58
+303.7%
3.4%€1.66€1.54n/a3
Sep ’25€0.39
€1.49
+283.1%
2.7%€1.55€1.45n/a3
Aug ’25€0.39
€1.49
+285.1%
2.7%€1.55€1.45n/a3
Jul ’25€0.42
€1.49
+259.2%
2.7%€1.55€1.45n/a3
Jun ’25€0.42
€1.47
+250.9%
2.7%€1.53€1.43n/a3
May ’25€0.37
€1.47
+296.2%
2.7%€1.53€1.43n/a3
Apr ’25€0.42
€1.48
+249.8%
4.0%€1.53€1.42n/a2
Mar ’25€0.46
€1.48
+218.1%
4.0%€1.53€1.42n/a2
Feb ’25€0.32
€1.45
+353.8%
4.0%€1.51€1.39€0.172
Jan ’25€0.27
€1.45
+433.9%
4.0%€1.51€1.39€0.362
Dec ’24€0.33
€1.45
+342.7%
4.0%€1.51€1.39€0.382
Nov ’24€0.29
€1.45
+400.7%
4.0%€1.51€1.39€0.412
Oct ’24€0.46
€1.46
+220.2%
4.0%€1.52€1.40€0.392
Sep ’24€0.57
€1.43
+148.8%
23.6%€1.77€1.09€0.392
Aug ’24€0.62
€1.43
+130.8%
23.6%€1.77€1.09€0.392
Jul ’24€0.70
€1.38
+95.1%
20.3%€1.66€1.10€0.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.38
Fair Value
89.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/12 13:30
장 마감 주가2025/02/12 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Futura Medical plc 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Navid MalikCavendish Historical (Cenkos Securities)
Francesco GregoriEdison Investment Research
Seb JantetPanmure Liberum