Gerresheimer 가치 평가
GXI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GXI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GXI ( €77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GXI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GXI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GXI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GXI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 수익 | €114.30m |
| 시가총액 | €2.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GXI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GXI은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GXI 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GXI 은 Price-To-Earnings 22.9 European Life Sciences 업계 평균( 38.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GXI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GXI 22.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €77.00 | €112.92 +46.6% | 14.8% | €150.00 | €93.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €75.05 | €113.57 +51.3% | 14.8% | €150.00 | €93.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €78.65 | €114.45 +45.5% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.90 | €118.85 +48.8% | 13.6% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €102.70 | €131.72 +28.3% | 15.9% | €200.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €93.85 | €134.06 +42.8% | 15.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €101.40 | €134.82 +33.0% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €104.90 | €134.82 +28.5% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.30 | €132.89 +32.5% | 15.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €104.30 | €132.22 +26.8% | 17.5% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €107.30 | €131.62 +22.7% | 17.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €94.05 | €131.61 +39.9% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €94.40 | €131.61 +39.4% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €87.00 | €132.61 +52.4% | 17.6% | €200.00 | €115.00 | €75.05 | 10 |
| Nov ’24 | €88.15 | €134.01 +52.0% | 17.4% | €200.00 | €115.00 | €78.65 | 10 |
| Oct ’24 | €99.90 | €139.22 +39.4% | 16.9% | €200.00 | €118.50 | €79.90 | 9 |
| Sep ’24 | €120.50 | €136.80 +13.5% | 17.1% | €200.00 | €115.00 | €102.70 | 10 |
| Aug ’24 | €107.60 | €136.11 +26.5% | 18.1% | €200.00 | €115.00 | €93.85 | 9 |
| Jul ’24 | €102.80 | €119.33 +16.1% | 12.4% | €144.10 | €98.50 | €101.40 | 8 |
| Jun ’24 | €103.40 | €110.45 +6.8% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €104.90 | 8 |
| May ’24 | €98.50 | €110.45 +12.1% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €100.30 | 8 |
| Apr ’24 | €91.45 | €106.95 +16.9% | 15.7% | €144.10 | €87.00 | €104.30 | 8 |
| Mar ’24 | €83.75 | €93.29 +11.4% | 13.1% | €113.00 | €67.80 | €107.30 | 8 |
| Feb ’24 | €67.65 | €88.64 +31.0% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €94.05 | 7 |
| Jan ’24 | €63.85 | €88.64 +38.8% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €94.40 | 7 |
| Dec ’23 | €72.00 | €88.93 +23.5% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €87.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 23:01 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/08/31 |
| 연간 수익 | 2023/11/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gerresheimer AG 35 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Victoria Lambert | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |