Sangamo Therapeutics 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GBY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GBY ( €2.25 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €109.62 )

GBY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GBY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GBY ( €2.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GBY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GBY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GBY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GBY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GBY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GBY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	9.5x
판매	US$52.29m
시가총액	US$515.36m

GBY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.6x
기업 가치/EBITDA	-4.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GBY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GBY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.7x
FYB Formycon	15.2x	32.0%	€927.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma	12x	16.6%	€101.6m
MDG1 Medigene	2x	13.3%	€15.2m
GBY Sangamo Therapeutics	9.5x	39.7%	€515.4m

Price-To-Sales 대 피어: GBY은 Price-To-Sales 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GBY 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.40b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GBY 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GBY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GBY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	9.5x
공정 PS 비율	3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GBY 9.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GBY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.27	€6.11 +169.6%	46.2%	€9.65	€1.93	n/a	6
Dec ’25	€2.10	€5.90 +180.8%	51.4%	€9.51	€1.90	n/a	5
Nov ’25	€1.62	€3.52 +116.8%	65.3%	€7.41	€0.93	n/a	5
Oct ’25	€0.73	€3.48 +376.5%	65.3%	€7.32	€0.92	n/a	5
Sep ’25	€0.71	€3.48 +389.1%	65.3%	€7.32	€0.92	n/a	5
Aug ’25	€0.58	€3.51 +502.1%	65.3%	€7.39	€0.92	n/a	5
Jul ’25	€0.31	€3.22 +937.5%	67.5%	€7.36	€0.92	n/a	6
Jun ’25	n/a	€3.22 0%	67.5%	€7.36	€0.92	n/a	6
May ’25	€0.44	€3.22 +633.8%	67.5%	€7.36	€0.92	n/a	6
Apr ’25	€0.57	€3.22 +466.8%	67.5%	€7.36	€0.92	n/a	6
Mar ’25	€1.00	€2.96 +197.4%	71.6%	€7.48	€0.94	n/a	6
Feb ’25	n/a	€2.96 0%	71.6%	€7.48	€0.94	n/a	6
Jan ’25	€0.50	€2.96 +488.6%	71.6%	€7.48	€0.94	n/a	6
Dec ’24	€0.38	€2.96 +682.3%	71.6%	€7.48	€0.94	€2.10	6
Nov ’24	€0.55	€6.21 +1,031.3%	33.2%	€9.44	€3.40	€1.62	8
Oct ’24	€0.51	€5.51 +971.7%	43.3%	€9.17	€1.38	€0.73	9
Sep ’24	€0.83	€5.51 +562.4%	43.3%	€9.17	€1.38	€0.71	9
Aug ’24	€1.14	€6.80 +495.6%	54.7%	€14.74	€1.38	€0.58	9
Jul ’24	€1.09	€6.80 +523.1%	54.7%	€14.74	€1.38	€0.31	9
Jun ’24	€1.00	€6.80 +580.8%	54.7%	€14.74	€1.38	n/a	9
May ’24	€1.42	€7.64 +437.9%	58.2%	€14.58	€1.37	€0.44	9
Apr ’24	€1.59	€10.39 +555.1%	39.2%	€14.75	€3.87	€0.57	8
Mar ’24	€2.72	€11.59 +326.5%	48.3%	€23.45	€3.94	€1.00	9
Feb ’24	€3.13	€12.00 +283.0%	56.0%	€23.49	€3.76	n/a	9
Jan ’24	€2.85	€12.86 +351.7%	52.5%	€23.52	€3.76	€0.50	9
Dec ’23	€3.58	€13.63 +280.5%	52.5%	€24.94	€3.99	€0.38	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 01:42
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sangamo Therapeutics, Inc. 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Huidong Wang	Barclays
Gregory Harrison	BofA Global Research
Jonathan Aschoff	Brean Capital