Genus 가치 평가
GBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GBE ( €24.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GBE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
GBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GBE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GBE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 판매 | UK£671.60m |
| 시가총액 | UK£1.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GBE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GBE은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GBE 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GBE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GBE 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.60 | €29.91 +21.60% | 13.81% | €36.89 | €22.01 | n/a | 9 |
| May ’26 | €24.00 | €29.55 +23.13% | 13.81% | €36.44 | €21.75 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €22.20 | €29.44 +32.62% | 14.03% | €37.13 | €22.16 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €20.60 | €29.82 +44.76% | 14.03% | €37.60 | €22.44 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €22.60 | €29.44 +30.27% | 14.83% | €37.04 | €22.10 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €17.90 | €29.44 +64.47% | 15.63% | €37.67 | €22.48 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €20.40 | €31.59 +54.87% | 12.49% | €37.20 | €27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.60 | €31.39 +27.62% | 12.49% | €36.96 | €26.83 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.80 | €31.03 +30.36% | 13.38% | €36.77 | €25.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.00 | €31.31 +49.08% | 12.06% | €36.41 | €25.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €21.40 | €31.48 +47.12% | 12.68% | €36.83 | €25.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €18.90 | €32.52 +72.08% | 15.93% | €40.97 | €26.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.80 | €32.52 +56.36% | 15.93% | €40.97 | €26.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €20.20 | €32.52 +61.00% | 15.93% | €40.97 | €26.93 | €24.00 | 6 |
| Apr ’25 | €20.36 | €34.60 +69.94% | 14.67% | €40.89 | €26.98 | €22.20 | 6 |
| Mar ’25 | €20.54 | €34.60 +68.46% | 14.67% | €40.89 | €26.98 | €20.60 | 6 |
| Feb ’25 | €26.22 | €37.97 +44.80% | 20.86% | €51.64 | €26.59 | €22.60 | 6 |
| Jan ’25 | €24.86 | €37.97 +52.73% | 20.86% | €51.64 | €26.59 | €17.90 | 6 |
| Dec ’24 | €22.46 | €37.97 +69.05% | 20.86% | €51.64 | €26.59 | €20.40 | 6 |
| Nov ’24 | €24.12 | €39.50 +63.76% | 16.75% | €52.13 | €32.21 | €24.60 | 6 |
| Oct ’24 | €23.04 | €39.58 +71.77% | 18.10% | €52.23 | €29.95 | €23.80 | 6 |
| Sep ’24 | €26.62 | €41.35 +55.32% | 14.89% | €52.28 | €35.34 | €21.00 | 6 |
| Aug ’24 | €27.98 | €44.72 +59.85% | 17.87% | €57.61 | €35.05 | €21.40 | 6 |
| Jul ’24 | €24.52 | €44.72 +82.40% | 17.87% | €57.61 | €35.05 | €18.90 | 6 |
| Jun ’24 | €28.98 | €44.72 +54.33% | 17.87% | €57.61 | €35.05 | €20.80 | 6 |
| May ’24 | €30.18 | €48.18 +59.64% | 21.17% | €68.24 | €36.39 | €20.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 22:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Genus plc 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Alexander Jones | BofA Global Research |
| Matthew John Yates | BofA Global Research |