Genus 가치 평가
GBE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GBE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: GBE ( €35.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GBE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
GBE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GBE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GBE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 106.8x |
| 이익 | UK£19.30m |
| 시가총액 | UK£2.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 24.9x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GBE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GBE은 Price-To-Earnings 비율(106.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
GBE의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GBE 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(106.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GBE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 106.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GBE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(106.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.20 | €35.49 +0.82% | 9.99% | €40.30 | €29.36 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €29.40 | €34.00 +15.64% | 9.74% | €39.92 | €27.37 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €29.60 | €34.03 +14.97% | 9.74% | €39.96 | €27.40 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €28.20 | €33.37 +18.34% | 12.88% | €40.33 | €26.50 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €26.80 | €33.06 +23.36% | 12.36% | €40.29 | €26.48 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €29.80 | €30.95 +3.86% | 14.91% | €36.98 | €21.38 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €29.40 | €30.69 +4.40% | 14.74% | €36.94 | €21.35 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €23.60 | €30.36 +28.65% | 16.04% | €37.50 | €21.68 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €24.00 | €29.91 +24.64% | 13.81% | €36.89 | €22.01 | n/a | 9 |
| May ’26 | €24.00 | €29.55 +23.13% | 13.81% | €36.44 | €21.75 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €22.20 | €29.44 +32.62% | 14.03% | €37.13 | €22.16 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €20.60 | €29.82 +44.76% | 14.03% | €37.60 | €22.44 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €22.60 | €29.44 +30.27% | 14.83% | €37.04 | €22.10 | €36.00 | 8 |
| Jan ’26 | €17.90 | €29.44 +64.47% | 15.63% | €37.67 | €22.48 | €29.40 | 7 |
| Dec ’25 | €20.40 | €31.59 +54.87% | 12.49% | €37.20 | €27.00 | €29.60 | 6 |
| Nov ’25 | €24.60 | €31.39 +27.62% | 12.49% | €36.96 | €26.83 | €28.20 | 6 |
| Oct ’25 | €23.80 | €31.03 +30.36% | 13.38% | €36.77 | €25.50 | €26.80 | 6 |
| Sep ’25 | €21.00 | €31.31 +49.08% | 12.06% | €36.41 | €25.25 | €29.80 | 6 |
| Aug ’25 | €21.40 | €31.48 +47.12% | 12.68% | €36.83 | €25.54 | €29.40 | 6 |
| Jul ’25 | €18.90 | €32.52 +72.08% | 15.93% | €40.97 | €26.93 | €23.60 | 6 |
| Jun ’25 | €20.80 | €32.52 +56.36% | 15.93% | €40.97 | €26.93 | €24.00 | 6 |
| May ’25 | €20.20 | €32.52 +61.00% | 15.93% | €40.97 | €26.93 | €24.00 | 6 |
| Apr ’25 | €20.36 | €34.60 +69.94% | 14.67% | €40.89 | €26.98 | €22.20 | 6 |
| Mar ’25 | €20.54 | €34.60 +68.46% | 14.67% | €40.89 | €26.98 | €20.60 | 6 |
| Feb ’25 | €26.22 | €37.97 +44.80% | 20.86% | €51.64 | €26.59 | €22.60 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/04 10:33 |
| 종가 | 2026/02/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Genus plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Alexander Jones | BofA Global Research |
| Matthew John Yates | BofA Global Research |