Exact Sciences 가치 평가
EXK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EXK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXK ( €52.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €167.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EXK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EXK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EXK 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.7x |
| 판매 | US$2.69b |
| 시가총액 | US$9.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -1029.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EXK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EXK은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EXK 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EXK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.7x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EXK 은 예상 3.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.01 | €69.37 +33.4% | 10.3% | €91.30 | €58.62 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €53.75 | €69.37 +29.1% | 10.3% | €91.30 | €58.62 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €54.82 | €68.47 +24.9% | 11.5% | €90.52 | €57.17 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €58.04 | €67.59 +16.5% | 9.1% | €82.09 | €57.27 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €63.14 | €73.97 +17.2% | 11.4% | €92.08 | €56.17 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €60.83 | €70.64 +16.1% | 10.2% | €90.34 | €55.11 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €55.99 | €67.78 +21.1% | 11.5% | €89.41 | €53.65 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €48.03 | €70.52 +46.8% | 11.8% | €92.67 | €55.60 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €39.11 | €75.65 +93.4% | 12.2% | €93.44 | €56.06 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €41.54 | €78.68 +89.4% | 9.6% | €92.17 | €60.83 | n/a | 20 |
| May ’25 | €54.61 | €83.90 +53.6% | 11.3% | €107.96 | €61.96 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €62.42 | €81.87 +31.2% | 10.9% | €106.40 | €61.06 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €53.02 | €81.87 +54.4% | 10.9% | €106.40 | €61.06 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €60.31 | €82.59 +36.9% | 11.7% | €106.18 | €60.94 | €53.75 | 21 |
| Jan ’25 | €68.09 | €81.29 +19.4% | 12.9% | €104.77 | €60.13 | €54.82 | 19 |
| Dec ’24 | €57.58 | €81.94 +42.3% | 15.4% | €109.24 | €60.08 | €58.04 | 17 |
| Nov ’24 | €58.62 | €99.02 +68.9% | 16.1% | €123.02 | €73.81 | €63.14 | 17 |
| Oct ’24 | €65.90 | €102.30 +55.2% | 14.6% | €123.75 | €64.73 | €60.83 | 17 |
| Sep ’24 | €76.81 | €99.86 +30.0% | 14.0% | €120.34 | €62.95 | €55.99 | 17 |
| Aug ’24 | €87.49 | €92.32 +5.5% | 16.9% | €118.37 | €58.27 | €48.03 | 18 |
| Jul ’24 | €86.24 | €90.93 +5.4% | 17.6% | €118.59 | €58.38 | €39.11 | 18 |
| Jun ’24 | €76.55 | €77.96 +1.8% | 11.2% | €91.94 | €58.84 | €41.54 | 18 |
| May ’24 | €57.58 | €68.40 +18.8% | 11.2% | €83.49 | €49.91 | €54.61 | 17 |
| Apr ’24 | €61.40 | €70.36 +14.6% | 13.0% | €86.99 | €52.00 | €62.42 | 17 |
| Mar ’24 | €59.19 | €66.58 +12.5% | 15.6% | €87.21 | €47.40 | €53.02 | 17 |
| Feb ’24 | €61.35 | €58.66 -4.4% | 22.6% | €81.87 | €32.20 | €60.31 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/10 13:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Exact Sciences Corporation 47 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Bruce Jackson | Benchmark Company |