Evolus, Inc.

DB:EVL 주식 보고서

시가총액: €662.6m

Evolus 가치 평가

EVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVL ( €10.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

EVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$248.33m
시가총액US$689.57m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
EVL Evolus
2.8x24.3%€689.6m

Price-To-Sales 대 피어: EVL은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

EVL 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EVL 2.8x업계 평균 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVL 은 Price-To-Sales 2.8 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율4.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EVL 은 예상 2.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.30
€22.29
+116.5%
10.9%€25.69€19.03n/a7
Dec ’25€12.90
€21.70
+68.2%
10.9%€25.01€18.52n/a7
Nov ’25€14.80
€20.96
+41.6%
10.9%€24.16€17.89n/a7
Oct ’25€14.40
€20.96
+45.6%
10.9%€24.16€17.89n/a7
Sep ’25€14.10
€20.55
+45.8%
15.8%€24.74€14.66n/a7
Aug ’25€13.20
€20.65
+56.5%
16.6%€25.02€14.83n/a7
Jul ’25€10.00
€20.74
+107.4%
16.6%€25.13€14.89n/a7
Jun ’25€11.50
€20.74
+80.4%
16.6%€25.13€14.89n/a7
May ’25€10.80
€20.74
+92.1%
16.6%€25.13€14.89n/a7
Apr ’25€12.80
€20.38
+59.2%
16.6%€24.69€14.63n/a7
Mar ’25€13.60
€19.92
+46.4%
16.6%€24.93€14.77n/a7
Feb ’25€11.60
€19.92
+71.7%
16.6%€24.93€14.77n/a7
Jan ’25€9.25
€18.65
+101.7%
25.1%€24.83€9.20n/a7
Dec ’24€8.55
€18.65
+118.2%
25.1%€24.83€9.20€12.907
Nov ’24€7.10
€18.51
+160.7%
23.5%€24.68€9.14€14.808
Oct ’24€8.65
€18.51
+113.9%
23.5%€24.68€9.14€14.408
Sep ’24€9.00
€18.51
+105.6%
23.5%€24.68€9.14€14.108
Aug ’24€9.20
€17.30
+88.1%
22.1%€22.92€9.17€13.208
Jul ’24€6.70
€17.56
+162.0%
21.0%€23.37€9.35€10.009
Jun ’24€8.30
€16.90
+103.6%
22.6%€23.33€9.33€11.509
May ’24€7.55
€14.99
+98.6%
19.3%€18.11€9.06€10.809
Apr ’24€7.75
€15.65
+101.9%
19.3%€18.90€9.45€12.809
Mar ’24€8.45
€15.07
+78.3%
19.3%€18.21€9.10€13.609
Feb ’24€9.80
€15.07
+53.8%
19.3%€18.21€9.10€11.609
Jan ’24€6.95
€15.05
+116.6%
20.0%€18.95€9.47€9.259
Dec ’23€6.80
€15.86
+133.3%
19.6%€19.52€9.76€8.558

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 22:54
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolus, Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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