Eisai Co., Ltd.

DB:EII 주식 보고서

시가총액: €7.5b

Eisai 가치 평가

EII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.01
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: EII ( €27.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.1x
수익JP¥40.97b
시가총액JP¥1.23t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
22.9x10.3%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
EII Eisai
30.1x10.7%€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: EII은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EII 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EII 30.1x업계 평균 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EII 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.1x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EII 30.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.21
€38.39
+41.1%
27.8%€59.24€24.43n/a15
Jan ’26€25.78
€38.18
+48.1%
27.8%€58.92€24.29n/a15
Dec ’25€30.05
€43.40
+44.4%
26.4%€67.99€24.72n/a16
Nov ’25€30.25
€46.43
+53.5%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Oct ’25€33.08
€46.43
+40.4%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Sep ’25€37.65
€46.63
+23.9%
21.5%€68.08€30.95n/a16
Aug ’25€34.79
€47.00
+35.1%
19.3%€66.67€29.24n/a16
Jul ’25€39.24
€47.39
+20.8%
21.1%€69.87€29.11n/a15
Jun ’25€38.81
€48.40
+24.7%
20.3%€70.46€33.47n/a14
May ’25€38.32
€48.74
+27.2%
20.4%€71.73€33.47n/a13
Apr ’25€38.75
€51.83
+33.8%
20.6%€74.61€34.82n/a14
Mar ’25€38.89
€52.32
+34.5%
18.8%€73.68€34.38n/a14
Feb ’25€43.19
€57.88
+34.0%
21.3%€79.39€35.28n/a14
Jan ’25€44.53
€58.57
+31.5%
21.2%€80.15€35.62€25.7814
Dec ’24€48.00
€58.90
+22.7%
18.9%€77.77€34.56€30.0514
Nov ’24€49.55
€61.37
+23.9%
19.3%€78.96€35.09€30.2514
Oct ’24€52.50
€61.87
+17.9%
19.9%€79.75€35.45€33.0812
Sep ’24€57.20
€61.34
+7.2%
21.4%€79.94€35.53€37.6513
Aug ’24€57.56
€61.13
+6.2%
20.8%€79.53€35.92€34.7913
Jul ’24€61.20
€59.45
-2.9%
20.9%€79.24€35.78€39.2413
Jun ’24€59.98
€60.43
+0.8%
23.0%€88.39€32.81€38.8114
May ’24€51.92
€58.23
+12.2%
23.3%€86.59€32.64€38.3213
Apr ’24€51.00
€59.80
+17.3%
24.8%€90.23€31.23€38.7512
Mar ’24€50.02
€61.72
+23.4%
24.4%€91.09€31.53€38.8912
Feb ’24€55.94
€65.01
+16.2%
24.4%€95.66€31.89€43.1912
Jan ’24€60.98
€66.05
+8.3%
24.1%€96.05€32.02€44.5312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€39.07
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 23:04
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eisai Co., Ltd. 27 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research