Eisai Co., Ltd.

DB:EII 주식 리포트

시가총액: €6.9b

Eisai 가치 평가

EII이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EII의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EII ( €24.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EII의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EII는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EII의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EII의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EII의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.8x
이익JP¥49.37b
시가총액JP¥1.27t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EII의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EII의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.6x
DMP Dermapharm Holding
17.2x11.48%€2.0b
MRK Merck KGaA
19.1x7.43%€56.5b
SRT3 Sartorius
134.5x23.18%€15.9b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
15.4x11.03%€2.3b
EII Eisai
25.8x12.27%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: EII은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EII의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EII 25.8x업계 평균 25.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EII 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(25x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EII의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EII PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EII 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EII에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€24.26
€26.75
+10.26%
15.45%€33.80€19.63n/a12
Jan ’27€25.05
€26.92
+7.46%
15.22%€34.08€19.79n/a12
Dec ’26€26.22
€27.63
+5.38%
15.18%€34.18€19.85n/a13
Nov ’26€25.12
€28.51
+13.49%
16.00%€35.16€20.42n/a13
Oct ’26€27.68
€28.28
+2.15%
15.78%€35.92€20.86n/a13
Sep ’26€28.21
€27.35
-3.05%
16.44%€34.80€20.88n/a13
Aug ’26€24.43
€26.13
+6.97%
15.42%€35.14€19.33n/a13
Jul ’26€23.60
€26.91
+14.03%
14.83%€35.53€19.87n/a13
Jun ’26€25.23
€29.23
+15.86%
20.60%€45.91€20.20n/a14
May ’26€25.06
€30.41
+21.34%
19.23%€45.64€24.34n/a14
Apr ’26€25.94
€32.05
+23.56%
24.54%€52.66€24.78n/a14
Mar ’26€27.98
€35.42
+26.60%
25.59%€54.24€25.53n/a15
Feb ’26€28.50
€35.43
+24.30%
23.90%€52.42€24.67n/a15
Jan ’26€25.78
€38.18
+48.11%
27.82%€58.92€24.29€25.0515
Dec ’25€30.05
€43.40
+44.43%
26.38%€67.99€24.72€26.2216
Nov ’25€30.25
€46.43
+53.48%
22.72%€68.47€31.12€25.1216
Oct ’25€33.08
€46.43
+40.35%
22.72%€68.47€31.12€27.6816
Sep ’25€37.65
€46.63
+23.85%
21.47%€68.08€30.95€28.2116
Aug ’25€34.79
€47.00
+35.09%
19.29%€66.67€29.24€24.4316
Jul ’25€39.24
€47.39
+20.76%
21.12%€69.87€29.11€23.6015
Jun ’25€38.81
€48.40
+24.71%
20.32%€70.46€33.47€25.2314
May ’25€38.32
€48.74
+27.19%
20.36%€71.73€33.47€25.0613
Apr ’25€38.75
€51.83
+33.75%
20.64%€74.61€34.82€25.9414
Mar ’25€38.89
€52.32
+34.54%
18.82%€73.68€34.38€27.9814
Feb ’25€43.19
€57.88
+34.01%
21.28%€79.39€35.28€28.5014
Jan ’25€44.53
€58.57
+31.52%
21.19%€80.15€35.62€25.7814
€26.36
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/19 07:17
종가2026/01/16 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eisai Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research