Eisai 가치 평가
EII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EII ( €22.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EII 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 수익 | JP¥46.43b |
| 시가총액 | JP¥1.05t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EII은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EII 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EII 은 Price-To-Earnings 22.7 German Pharmaceuticals 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EII 22.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.62 | €29.74 +31.46% | 21.18% | €46.09 | €20.28 | n/a | 14 |
| May ’26 | €25.06 | €30.41 +21.34% | 19.23% | €45.64 | €24.34 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €25.94 | €32.05 +23.56% | 24.54% | €52.66 | €24.78 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €27.98 | €35.42 +26.60% | 25.59% | €54.24 | €25.53 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €28.50 | €35.43 +24.30% | 23.90% | €52.42 | €24.67 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €25.78 | €38.18 +48.11% | 27.82% | €58.92 | €24.29 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €30.05 | €43.40 +44.43% | 26.38% | €67.99 | €24.72 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €30.25 | €46.43 +53.48% | 22.72% | €68.47 | €31.12 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €33.08 | €46.43 +40.35% | 22.72% | €68.47 | €31.12 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €37.65 | €46.63 +23.85% | 21.47% | €68.08 | €30.95 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.79 | €47.00 +35.09% | 19.29% | €66.67 | €29.24 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €39.24 | €47.39 +20.76% | 21.12% | €69.87 | €29.11 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.81 | €48.40 +24.71% | 20.32% | €70.46 | €33.47 | n/a | 14 |
| May ’25 | €38.32 | €48.74 +27.19% | 20.36% | €71.73 | €33.47 | €25.06 | 13 |
| Apr ’25 | €38.75 | €51.83 +33.75% | 20.64% | €74.61 | €34.82 | €25.94 | 14 |
| Mar ’25 | €38.89 | €52.32 +34.54% | 18.82% | €73.68 | €34.38 | €27.98 | 14 |
| Feb ’25 | €43.19 | €57.88 +34.01% | 21.28% | €79.39 | €35.28 | €28.50 | 14 |
| Jan ’25 | €44.53 | €58.57 +31.52% | 21.19% | €80.15 | €35.62 | €25.78 | 14 |
| Dec ’24 | €48.00 | €58.90 +22.70% | 18.87% | €77.77 | €34.56 | €30.05 | 14 |
| Nov ’24 | €49.55 | €61.37 +23.85% | 19.33% | €78.96 | €35.09 | €30.25 | 14 |
| Oct ’24 | €52.50 | €61.87 +17.85% | 19.91% | €79.75 | €35.45 | €33.08 | 12 |
| Sep ’24 | €57.20 | €61.34 +7.24% | 21.40% | €79.94 | €35.53 | €37.65 | 13 |
| Aug ’24 | €57.56 | €61.13 +6.19% | 20.77% | €79.53 | €35.92 | €34.79 | 13 |
| Jul ’24 | €61.20 | €59.45 -2.86% | 20.89% | €79.24 | €35.78 | €39.24 | 13 |
| Jun ’24 | €59.98 | €60.43 +0.75% | 23.05% | €88.39 | €32.81 | €38.81 | 14 |
| May ’24 | €51.92 | €58.23 +12.16% | 23.31% | €86.59 | €32.64 | €38.32 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 07:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eisai Co., Ltd. 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |