Dynavax Technologies 가치 평가
DYF1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DYF1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DYF1 ( €12.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DYF1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DYF1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DYF1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DYF1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 84.4x |
| 수익 | US$20.48m |
| 시가총액 | US$1.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -751.2x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DYF1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DYF1은 Price-To-Earnings 비율(84.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DYF1 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DYF1 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DYF1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 84.4x |
| 공정 PE 비율 | 21.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DYF1 84.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.31 | €24.00 +95.0% | 22.1% | €29.76 | €14.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €12.13 | €24.00 +97.9% | 22.1% | €29.76 | €14.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €12.19 | €22.95 +88.4% | 20.8% | €27.06 | €14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €12.06 | €22.95 +90.4% | 20.8% | €27.06 | €14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.88 | €22.52 +107.1% | 20.8% | €26.55 | €13.73 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.88 | €22.52 +127.9% | 20.8% | €26.55 | €13.73 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.98 | €22.52 +125.6% | 20.8% | €26.55 | €13.73 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.04 | €24.19 +140.9% | 12.8% | €27.07 | €18.67 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.31 | €24.19 +134.7% | 12.8% | €27.07 | €18.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.72 | €23.95 +123.4% | 12.8% | €26.80 | €18.48 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.35 | €22.79 +120.2% | 14.2% | €26.80 | €18.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.34 | €22.79 +101.0% | 14.2% | €26.80 | €18.48 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.45 | €22.79 +99.1% | 14.2% | €26.80 | €18.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.90 | €22.54 +89.5% | 13.5% | €26.68 | €18.40 | €12.13 | 6 |
| Jan ’25 | €12.62 | €23.32 +84.7% | 9.8% | €26.11 | €19.58 | €12.19 | 5 |
| Dec ’24 | €12.35 | €23.32 +88.8% | 9.8% | €26.11 | €19.58 | €12.06 | 5 |
| Nov ’24 | €13.22 | €23.55 +78.2% | 8.8% | €25.43 | €19.78 | €10.88 | 5 |
| Oct ’24 | €13.71 | €22.72 +65.8% | 8.8% | €24.53 | €19.08 | €9.88 | 5 |
| Sep ’24 | €13.02 | €22.72 +74.5% | 8.8% | €24.53 | €19.08 | €9.98 | 5 |
| Aug ’24 | €12.49 | €22.27 +78.3% | 8.0% | €24.84 | €19.32 | €10.04 | 5 |
| Jul ’24 | €11.82 | €22.27 +88.5% | 8.0% | €24.84 | €19.32 | €10.31 | 5 |
| Jun ’24 | €10.53 | €20.80 +97.7% | 14.0% | €24.42 | €15.38 | €10.72 | 6 |
| May ’24 | €9.26 | €21.99 +137.4% | 14.0% | €25.59 | €17.06 | €10.35 | 5 |
| Apr ’24 | €8.69 | €21.99 +153.1% | 14.0% | €25.59 | €17.06 | €11.34 | 5 |
| Mar ’24 | €9.59 | €21.99 +129.4% | 14.0% | €25.59 | €17.06 | €11.45 | 5 |
| Feb ’24 | €10.16 | €23.29 +129.1% | 12.6% | €28.10 | €20.07 | €11.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/09 03:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dynavax Technologies Corporation 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Elemer Piros | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Joshua Schimmer | Evercore ISI |
| Jonathan Miller | Evercore ISI |