Sumitomo Pharma Co., Ltd.

DB:DPM 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Sumitomo Pharma 가치 평가

DPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DPM ( €3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DPM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DPM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DPM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DPM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매JP¥342.67b
시가총액JP¥244.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DPM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DPM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.6b
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
DPM Sumitomo Pharma
0.7x4.1%€244.7b

Price-To-Sales 대 피어: DPM은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DPM 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x3.4%
DPM Sumitomo Pharma
 0.7x4.1%US$1.59b
DPM 0.7x업계 평균 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x21.6%
DPM Sumitomo Pharma
 0.7x89.5%US$1.59b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DPM 은 Price-To-Sales 0.7 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DPM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DPM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DPM 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.74
€3.30
-11.9%
23.3%€4.63€2.28n/a8
Nov ’25€3.24
€3.27
+0.8%
23.5%€4.60€2.27n/a8
Oct ’25€3.66
€3.11
-15.2%
24.6%€4.65€2.29n/a8
Sep ’25€4.08
€3.11
-23.9%
24.6%€4.65€2.29n/a8
Aug ’25€2.84
€1.98
-30.1%
25.1%€2.58€1.14n/a8
Jul ’25€2.22
€1.95
-12.0%
25.1%€2.54€1.12n/a8
Jun ’25€1.77
€1.92
+8.6%
22.7%€2.47€1.12n/a8
May ’25€2.34
€2.03
-13.4%
18.5%€2.55€1.52n/a8
Apr ’25€2.38
€2.49
+4.5%
47.8%€5.34€1.54n/a8
Mar ’25€2.18
€2.54
+16.4%
46.0%€5.35€1.54n/a8
Feb ’25€2.14
€3.00
+40.4%
36.3%€5.47€1.57n/a8
Jan ’25€2.92
€3.09
+5.9%
34.9%€5.56€1.66n/a8
Dec ’24€2.88
€3.03
+5.1%
33.5%€5.37€1.61n/a8
Nov ’24€2.66
€3.18
+19.6%
28.6%€5.45€2.44€3.248
Oct ’24€3.34
€3.23
-3.3%
30.4%€5.51€2.47€3.667
Sep ’24€3.20
€3.34
+4.4%
29.7%€5.45€2.44€4.088
Aug ’24€3.32
€4.37
+31.7%
23.3%€6.10€3.30€2.848
Jul ’24€4.00
€5.13
+28.2%
23.0%€6.66€3.53€2.227
Jun ’24€4.14
€5.68
+37.2%
21.1%€7.34€3.53€1.777
May ’24€5.60
€6.31
+12.6%
11.4%€7.29€4.97€2.347
Apr ’24€5.45
€6.37
+16.9%
11.6%€7.62€5.19€2.387
Mar ’24€5.65
€6.57
+16.2%
10.7%€7.71€5.25€2.187
Feb ’24€6.05
€7.21
+19.1%
11.0%€8.50€6.16€2.147
Jan ’24€6.95
€7.26
+4.4%
10.5%€8.44€6.12€2.927
Dec ’23€7.30
€7.26
-0.6%
10.5%€8.44€6.12€2.887
Nov ’23€6.65
€7.26
+9.1%
10.5%€8.44€6.12€2.667

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%