Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:CUP 주식 보고서

시가총액: €76.9b

Chugai Pharmaceutical 가치 평가

CUP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CUP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.29
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CUP ( €45.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CUP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CUP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CUP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CUP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CUP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CUP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익JP¥410.15b
시가총액JP¥12.44t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CUP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CUP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€310.8m
BMY Bristol-Myers Squibb
17.6x7.28%US$95.3b
CUP Chugai Pharmaceutical
30.3x6.70%€12.4t

Price-To-Earnings 대 피어: CUP은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CUP 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CUP 30.3x업계 평균 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CUP 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CUP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CUP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CUP 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CUP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.96
€50.35
+9.54%
18.21%€73.71€37.47n/a15
May ’26€49.76
€50.20
+0.89%
17.46%€71.63€37.67n/a15
Apr ’26€41.11
€48.30
+17.50%
18.34%€71.50€36.37n/a15
Mar ’26€46.01
€49.46
+7.50%
19.33%€74.22€33.91n/a15
Feb ’26€41.04
€46.70
+13.80%
16.24%€61.68€33.02n/a15
Jan ’26€41.65
€46.70
+12.12%
17.93%€62.34€28.33n/a15
Dec ’25€39.18
€45.67
+16.55%
17.71%€62.02€28.19n/a15
Nov ’25€40.92
€43.03
+5.15%
18.99%€59.47€27.03n/a15
Oct ’25€43.62
€41.83
-4.11%
17.42%€53.36€28.25n/a15
Sep ’25€44.94
€40.56
-9.74%
17.15%€52.61€27.85n/a14
Aug ’25€39.08
€37.52
-3.98%
17.71%€51.30€27.16n/a14
Jul ’25€31.82
€34.51
+8.44%
15.26%€47.00€26.11n/a14
Jun ’25€27.42
€35.24
+28.53%
15.55%€47.78€26.54n/a14
May ’25€30.84
€36.18
+17.33%
15.46%€48.10€26.72€49.7614
Apr ’25€34.60
€37.57
+8.57%
14.37%€45.71€27.76€41.1114
Mar ’25€36.80
€36.20
-1.63%
12.23%€45.73€27.77€46.0114
Feb ’25€32.80
€33.47
+2.03%
12.36%€39.61€27.03€41.0414
Jan ’25€33.40
€33.70
+0.90%
11.72%€39.63€27.48€41.6514
Dec ’24€31.60
€30.74
-2.71%
11.97%€37.03€22.84€39.1814
Nov ’24€28.20
€30.60
+8.50%
10.68%€34.12€23.38€40.9214
Oct ’24€28.60
€29.44
+2.93%
10.35%€34.18€23.42€43.6213
Sep ’24€28.00
€28.75
+2.67%
10.23%€32.75€23.31€44.9415
Aug ’24€27.20
€28.64
+5.30%
9.81%€33.44€23.60€39.0815
Jul ’24€25.40
€27.53
+8.40%
9.10%€31.46€23.11€31.8215
Jun ’24€25.00
€27.91
+11.66%
11.33%€32.58€21.94€27.4215
May ’24€23.00
€28.30
+23.06%
12.25%€33.20€22.36€30.8414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€49.83
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 09:18
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 28 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research