Cosmo Pharmaceuticals 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 C43 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

C43 ( €66 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €797.39 )

C43 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C43 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C43 ( €66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €797.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C43 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C43 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C43 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C43 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C43 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C43 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.6x
수익	€69.57m
시가총액	€1.09b

C43 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.2x
기업 가치/EBITDA	9.6x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C43 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C43 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.3x
DMP Dermapharm Holding	22.9x	17.0%	€2.1b
PSG PharmaSGP Holding	15.6x	13.6%	€292.6m
2FJ0 Pierrel	29.9x	n/a	€92.8m
93M1 MPH Health Care	0.8x	-65.7%	€95.0m
C43 Cosmo Pharmaceuticals	15.6x	17.2%	€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: C43은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C43 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C43 은 Price-To-Earnings 15.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C43 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C43 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.6x
공정 PE 비율	15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C43 15.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C43 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€66.00	€103.90 +57.4%	22.2%	€141.47	€84.27	n/a	4
Dec ’25	€65.50	€103.90 +58.6%	22.2%	€141.47	€84.27	n/a	4
Nov ’25	€71.00	€103.15 +45.3%	23.0%	€141.47	€81.29	n/a	4
Oct ’25	€78.50	€103.19 +31.5%	23.1%	€141.64	€81.29	n/a	4
Sep ’25	€83.50	€103.04 +23.4%	22.9%	€141.03	€81.29	n/a	4
Aug ’25	€77.50	€103.04 +33.0%	22.9%	€141.03	€81.29	n/a	4
Jul ’25	€72.00	€96.16 +33.5%	15.2%	€116.41	€80.94	n/a	4
Jun ’25	€71.00	€94.72 +33.4%	13.5%	€111.01	€80.94	n/a	4
May ’25	€72.50	€94.72 +30.7%	13.5%	€111.01	€80.94	n/a	4
Apr ’25	€71.50	€94.95 +32.8%	13.7%	€111.67	€80.94	n/a	4
Mar ’25	€68.50	€81.85 +19.5%	10.0%	€89.96	€70.67	n/a	3
Feb ’25	€66.50	€81.85 +23.1%	10.0%	€89.96	€70.67	n/a	3
Jan ’25	€54.50	€77.61 +42.4%	11.3%	€89.96	€70.67	n/a	3
Dec ’24	€43.40	€76.50 +76.3%	10.7%	€88.03	€70.67	€65.50	3
Nov ’24	€36.20	€76.46 +111.2%	10.6%	€87.95	€70.67	€71.00	3
Oct ’24	€41.40	€76.46 +84.7%	10.6%	€87.95	€70.67	€78.50	3
Sep ’24	€45.40	€71.21 +56.8%	17.2%	€89.00	€54.40	€83.50	4
Aug ’24	€46.20	€77.14 +67.0%	10.1%	€89.00	€69.58	€77.50	4
Jul ’24	€47.00	€79.24 +68.6%	7.9%	€87.10	€69.58	€72.00	4
Jun ’24	€48.00	€81.79 +70.4%	12.9%	€98.16	€68.72	€71.00	4
May ’24	€54.00	€81.79 +51.5%	12.9%	€98.16	€68.72	€72.50	4
Apr ’24	€56.50	€82.78 +46.5%	12.6%	€98.16	€68.72	€71.50	4
Mar ’24	€59.00	€82.59 +40.0%	12.8%	€98.27	€68.72	€68.50	4
Feb ’24	€66.50	€83.74 +25.9%	12.3%	€99.97	€71.63	€66.50	4
Jan ’24	€62.00	€84.94 +37.0%	13.7%	€99.97	€71.63	€54.50	3
Dec ’23	€63.00	€85.80 +36.2%	16.5%	€99.97	€71.63	€43.40	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 20:59
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cosmo Pharmaceuticals N.V. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Laura Pfeifer-Rossi	Bank am Bellevue
Silvia Schanz	Bank Vontobel AG
Laura Hindley	Berenberg