China Shineway Pharmaceutical Group Limited

DB:C1S 주식 보고서

시가총액: €804.9m

China Shineway Pharmaceutical Group 가치 평가

C1S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C1S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C1S ( €1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C1S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C1S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C1S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C1S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C1S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C1S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익CN¥1.10b
시가총액CN¥6.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C1S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C1S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€104.5m
C1S China Shineway Pharmaceutical Group
5.6x8.3%€6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: C1S은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C1S 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
C1S 5.6x업계 평균 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C1S 은 Price-To-Earnings 5.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C1S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C1S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C1S 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C1S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.03
€1.56
+51.5%
27.0%€2.15€1.22n/a3
Nov ’25€1.05
€1.57
+49.5%
25.1%€2.13€1.29n/a3
Oct ’25€1.02
€1.68
+65.0%
24.2%€2.09€1.27n/a4
Sep ’25€0.97
€1.79
+83.3%
24.1%€2.29€1.28n/a4
Aug ’25€0.94
€1.78
+90.9%
23.5%€2.28€1.30n/a4
Jul ’25€0.90
€1.80
+101.3%
23.4%€2.30€1.31n/a4
Jun ’25€0.96
€1.66
+71.8%
19.5%€2.11€1.41n/a3
May ’25€1.08
€1.66
+53.9%
19.6%€2.12€1.41n/a3
Apr ’25€1.15
€1.55
+35.0%
28.9%€2.14€1.05n/a3
Mar ’25€0.99
€1.40
+40.3%
30.8%€2.00€1.05n/a3
Feb ’25€0.90
€1.46
+63.1%
26.5%€2.01€1.05n/a4
Jan ’25€0.81
€1.49
+84.3%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Dec ’24€0.79
€1.49
+90.2%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Nov ’24€0.82
€1.53
+85.3%
20.7%€2.00€1.18€1.054
Oct ’24€0.93
€1.53
+65.3%
20.7%€2.00€1.18€1.024
Sep ’24€0.89
€1.53
+71.8%
20.7%€2.00€1.18€0.974
Aug ’24€0.97
€1.49
+53.9%
6.2%€1.59€1.40€0.942
Jul ’24€1.03
€1.49
+45.0%
6.2%€1.59€1.40€0.902
Jun ’24€1.01
€1.27
+25.9%
23.8%€1.66€0.92€0.963
May ’24€0.92
€1.27
+38.9%
23.8%€1.66€0.92€1.083
Apr ’24€0.84
€1.27
+51.3%
23.8%€1.66€0.92€1.153
Mar ’24€0.81
€1.30
+59.1%
24.8%€1.73€0.96€0.993
Feb ’24€0.83
€1.30
+55.3%
24.8%€1.73€0.96€0.903
Jan ’24€0.90
€1.17
+30.3%
34.5%€1.73€0.81€0.813
Dec ’23€0.85
€1.17
+36.4%
34.5%€1.73€0.81€0.793
Nov ’23€0.60
€0.90
+48.8%
5.1%€0.95€0.85€0.822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%