BioXcel Therapeutics 가치 평가
BX20 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BX20 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BX20 ( €2.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €162.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BX20 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BX20 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BX20 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BX20 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 판매 | US$2.28m |
| 시가총액 | US$7.91m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 31.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BX20 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BX20은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BX20 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BX20 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BX20 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.56 | €35.90 +1,302.4% | 79.9% | €77.62 | €3.88 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €5.26 | €35.56 +575.7% | 79.9% | €76.88 | €3.84 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.98 | €76.09 +1,172.9% | 49.0% | €106.52 | €15.22 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.69 | €62.14 +829.1% | 64.6% | €103.57 | €14.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.89 | €62.14 +528.2% | 64.6% | €103.57 | €14.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.68 | €67.41 +677.0% | 63.9% | €102.58 | €14.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.02 | €67.41 +647.3% | 63.9% | €102.58 | €14.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.35 | €93.88 +474.1% | 37.4% | €149.01 | €52.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.75 | €93.88 +400.6% | 37.4% | €149.01 | €52.15 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.23 | €109.17 +316.2% | 41.7% | €180.69 | €52.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | €37.98 | €109.17 +187.4% | 41.7% | €180.69 | €52.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €43.14 | €109.00 +152.7% | 43.1% | €176.35 | €51.44 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €46.53 | €140.46 +201.9% | 51.5% | €266.14 | €59.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €46.75 | €154.93 +231.4% | 39.9% | €265.59 | €59.02 | €5.26 | 6 |
| Jan ’25 | €42.56 | €154.93 +264.0% | 39.9% | €265.59 | €59.02 | €5.98 | 6 |
| Dec ’24 | €55.20 | €154.93 +180.7% | 39.9% | €265.59 | €59.02 | €6.69 | 6 |
| Nov ’24 | €65.31 | €152.18 +133.0% | 50.4% | €304.35 | €60.87 | €9.89 | 7 |
| Oct ’24 | €37.98 | €185.74 +389.0% | 66.5% | €456.07 | €58.85 | €8.68 | 8 |
| Sep ’24 | €55.55 | €185.74 +234.4% | 66.5% | €456.07 | €58.85 | €9.02 | 8 |
| Aug ’24 | €108.64 | €683.06 +528.7% | 43.2% | €1,067.28 | €170.76 | €16.35 | 8 |
| Jul ’24 | €99.20 | €664.21 +569.6% | 52.4% | €1,099.68 | €190.61 | €18.75 | 10 |
| Jun ’24 | €285.92 | €765.89 +167.9% | 35.9% | €1,119.72 | €358.31 | €26.23 | 10 |
| May ’24 | €301.60 | €760.01 +152.0% | 35.0% | €1,100.40 | €322.78 | €37.98 | 10 |
| Apr ’24 | €268.00 | €767.33 +186.3% | 34.6% | €1,104.60 | €324.02 | €43.14 | 10 |
| Mar ’24 | €472.16 | €828.68 +75.5% | 37.5% | €1,237.74 | €301.89 | €46.53 | 10 |
| Feb ’24 | €399.52 | €680.34 +70.3% | 53.2% | €1,202.32 | €293.25 | €46.75 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/12 20:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BioXcel Therapeutics, Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Guyn Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |