Bristol-Myers Squibb Company

DB:BRM 주식 보고서

시가총액: €114.3b

Bristol-Myers Squibb 가치 평가

BRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€193.21
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: BRM ( €55.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매US$47.44b
시가총액US$119.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
MRK Merck KGaA
3x4.4%€63.1b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€20.5b
DMP Dermapharm Holding
1.8x3.8%€2.2b
SAN Sanofi
2.6x4.5%€125.0b
BRM Bristol-Myers Squibb
2.4x-3.5%€115.8b

Price-To-Sales 대 피어: BRM은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BRM 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BRM 2.6x업계 평균 3.6xNo. of Companies21PS048121620+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BRM 은 Price-To-Sales 2.4 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BRM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BRM 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.22
€58.56
+2.3%
12.3%€70.07€37.44n/a21
Jan ’26€54.85
€57.96
+5.7%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€55.98
€57.11
+2.0%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€50.67
€50.30
-0.7%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€47.75
€48.24
+1.0%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€45.11
€48.26
+7.0%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€44.43
€48.11
+8.3%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€38.63
€49.40
+27.9%
16.7%€69.65€34.36n/a22
Jun ’25€37.97
€49.40
+30.1%
16.7%€69.65€34.36n/a22
May ’25€41.93
€50.08
+19.4%
15.8%€70.15€34.61n/a23
Apr ’25€50.00
€52.36
+4.7%
13.3%€69.50€37.99n/a23
Mar ’25€47.00
€52.28
+11.2%
15.8%€78.37€37.80n/a22
Feb ’25€44.80
€55.88
+24.7%
16.7%€78.30€38.69n/a23
Jan ’25€46.60
€56.08
+20.3%
16.5%€76.98€38.04€54.8523
Dec ’24€46.00
€58.61
+27.4%
17.0%€82.24€45.69€55.9824
Nov ’24€48.60
€62.08
+27.7%
16.0%€85.17€47.32€50.6723
Oct ’24€54.70
€67.83
+24.0%
13.0%€84.23€51.47€47.7523
Sep ’24€56.80
€66.76
+17.5%
13.4%€82.49€51.33€45.1124
Aug ’24€56.50
€66.58
+17.8%
13.6%€83.66€50.93€44.4324
Jul ’24€58.50
€71.73
+22.6%
12.4%€83.92€53.82€38.6322
Jun ’24€59.40
€73.51
+23.8%
12.4%€85.56€54.87€37.9721
May ’24€60.40
€71.77
+18.8%
11.8%€83.86€53.78€41.9321
Apr ’24€63.28
€73.80
+16.6%
11.4%€87.64€57.20€50.0021
Mar ’24€65.35
€75.46
+15.5%
10.9%€88.00€57.43€47.0019
Feb ’24€66.12
€74.60
+12.8%
11.0%€87.39€55.19€44.8019
Jan ’24€67.15
€75.09
+11.8%
10.9%€86.65€56.51€46.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€58.50
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/24 00:21
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bristol-Myers Squibb Company 50 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays