Bristol-Myers Squibb 가치 평가
BRM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BRM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRM ( €42.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BRM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BRM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BRM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 이익 | US$6.04b |
| 시가총액 | US$100.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BRM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BRM은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BRM의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BRM 은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 European Pharmaceuticals 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BRM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 26.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.26 | €45.52 +7.73% | 15.59% | €58.66 | €31.05 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | €39.30 | €46.10 +17.31% | 15.68% | €58.99 | €31.23 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €41.00 | €45.29 +10.46% | 16.17% | €58.11 | €29.05 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €40.09 | €45.31 +13.03% | 16.17% | €58.13 | €29.07 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €37.92 | €46.92 +23.76% | 14.88% | €58.72 | €29.36 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €39.51 | €48.78 +23.47% | 13.70% | €58.09 | €30.75 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €42.06 | €50.17 +19.28% | 13.99% | €59.89 | €31.71 | n/a | 22 |
| May ’26 | €43.61 | €50.66 +16.18% | 13.99% | €60.23 | €31.89 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €55.67 | €56.58 +1.63% | 11.93% | €64.67 | €34.18 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €55.92 | €59.05 +5.60% | 11.93% | €67.49 | €35.68 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €57.40 | €58.94 +2.68% | 12.24% | €69.98 | €37.39 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €54.85 | €57.96 +5.67% | 12.10% | €69.47 | €37.11 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €55.98 | €57.11 +2.02% | 12.00% | €68.99 | €36.86 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €50.67 | €50.30 -0.73% | 12.44% | €59.06 | €33.22 | €39.30 | 22 |
| Oct ’25 | €47.75 | €48.24 +1.04% | 14.66% | €67.17 | €33.14 | €41.00 | 21 |
| Sep ’25 | €45.11 | €48.26 +7.00% | 14.95% | €67.86 | €33.48 | €40.09 | 21 |
| Aug ’25 | €44.43 | €48.11 +8.30% | 16.23% | €69.38 | €34.23 | €37.92 | 22 |
| Jul ’25 | €38.63 | €49.03 +26.92% | 16.66% | €69.13 | €34.10 | €39.51 | 22 |
| Jun ’25 | €37.97 | €49.03 +29.14% | 16.66% | €69.13 | €34.10 | €42.06 | 22 |
| May ’25 | €41.93 | €50.08 +19.43% | 15.85% | €70.15 | €34.61 | €43.61 | 23 |
| Apr ’25 | €50.00 | €52.36 +4.72% | 13.29% | €69.50 | €37.99 | €55.67 | 23 |
| Mar ’25 | €47.00 | €52.28 +11.24% | 15.81% | €78.37 | €37.80 | €55.92 | 22 |
| Feb ’25 | €44.80 | €55.88 +24.73% | 16.73% | €78.30 | €38.69 | €57.40 | 23 |
| Jan ’25 | €46.60 | €56.08 +20.34% | 16.46% | €76.98 | €38.04 | €54.85 | 23 |
| Dec ’24 | €46.00 | €58.61 +27.40% | 16.96% | €82.24 | €45.69 | €55.98 | 24 |
| Nov ’24 | €48.60 | €62.08 +27.74% | 15.95% | €85.17 | €47.32 | €50.67 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 03:27 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bristol-Myers Squibb Company는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Luisa Hector | Berenberg |