Boiron SA

DB:BON 주식 보고서

시가총액: €438.4m

Boiron 가치 평가

BON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€115.72
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: BON ( €24.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익€23.69m
시가총액€438.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
PSG PharmaSGP Holding
16.1x13.6%€299.8m
DMP Dermapharm Holding
23.5x17.3%€2.2b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
MRK Merck KGaA
22.8x10.3%€61.5b
BON Boiron
18.5x26.2%€438.4m

Price-To-Earnings 대 피어: BON은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BON 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BON 18.5x업계 평균 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BON 은 Price-To-Earnings 18.5 German Pharmaceuticals 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BON 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.95
€33.30
+33.5%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Jan ’26€26.70
€33.30
+24.7%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Dec ’25€28.00
€33.30
+18.9%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Nov ’25€32.45
€33.30
+2.6%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Oct ’25€32.20
€33.30
+3.4%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Apr ’25€33.00
€40.87
+23.8%
3.1%€42.14€39.60n/a2
Mar ’25€35.30
€40.46
+14.6%
2.9%€42.14€39.60n/a3
Feb ’25€39.55
€40.46
+2.3%
2.9%€42.14€39.60n/a3
Jan ’25€39.70
€40.46
+1.9%
2.9%€42.14€39.60€26.703
Dec ’24€40.75
€40.46
-0.7%
2.9%€42.14€39.60€28.003
Nov ’24€39.10
€43.93
+12.3%
10.0%€50.00€39.64€32.453
Oct ’24€53.90
€47.38
-12.1%
11.8%€52.50€39.64€32.203
Sep ’24€51.60
€46.21
-10.4%
10.1%€50.00€39.64€32.453
Aug ’24€49.90
€46.21
-7.4%
10.1%€50.00€39.64€32.153
Jul ’24€38.45
€48.67
+26.6%
5.9%€52.00€45.00€31.053
Jun ’24€37.65
€48.67
+29.3%
5.9%€52.00€45.00€35.003
May ’24€38.25
€51.67
+35.1%
4.0%€54.00€49.00€33.853
Apr ’24€39.40
€51.67
+31.1%
4.0%€54.00€49.00€33.003
Mar ’24€41.80
€53.00
+26.8%
5.6%€57.00€50.00€35.303
Feb ’24€41.55
€53.00
+27.6%
5.6%€57.00€50.00€39.553
Jan ’24€48.60
€53.67
+10.4%
5.3%€57.00€50.00€39.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€32.90
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 19:14
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Boiron SA 5 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stéphan DubosqArkeon Finance
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont