Avadel Pharmaceuticals plc

DB:AWK 주식 보고서

시가총액: €952.2m

Avadel Pharmaceuticals 가치 평가

AWK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AWK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AWK ( €9.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AWK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AWK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AWK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AWK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AWK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.2x
판매US$138.16m
시가총액US$993.49m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AWK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AWK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
93M1 MPH Health Care
0.8x-60.2%€95.9m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€283.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
AWK Avadel Pharmaceuticals
7.2x29.1%€993.5m

Price-To-Sales 대 피어: AWK은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AWK 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AWK 7.2x업계 평균 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AWK 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AWK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AWK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.2x
공정 PS 비율6.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AWK 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AWK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.40
€22.17
+135.9%
8.8%€25.69€19.03n/a10
Dec ’25€10.30
€22.27
+116.2%
11.4%€28.31€18.88n/a10
Nov ’25€11.60
€22.07
+90.2%
11.8%€27.58€18.39n/a10
Oct ’25€11.70
€21.73
+85.8%
11.0%€26.37€18.19n/a10
Sep ’25€13.20
€21.73
+64.7%
11.0%€26.37€18.19n/a10
Aug ’25€15.10
€21.74
+44.0%
11.2%€26.66€18.39n/a10
Jul ’25€12.90
€21.95
+70.2%
11.2%€26.92€18.56n/a10
Jun ’25€14.30
€21.95
+53.5%
11.2%€26.92€18.56n/a10
May ’25€16.30
€21.04
+29.1%
2.2%€21.51€20.58n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avadel Pharmaceuticals plc 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robin Garner KalleyCraig-Hallum Capital Group LLC
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC
Oren LivnatH.C. Wainwright & Co.