Sarepta Therapeutics 가치 평가
AB3A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AB3A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AB3A ( €122.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €349.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AB3A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AB3A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AB3A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AB3A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 97.8x |
| 수익 | US$121.85m |
| 시가총액 | US$12.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 102.6x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AB3A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AB3A은 Price-To-Earnings 비율(97.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AB3A 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AB3A 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 97.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 28.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AB3A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 97.8x |
| 공정 PE 비율 | 26.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AB3A 97.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €122.85 | €179.49 +46.1% | 17.1% | €212.58 | €72.80 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €115.95 | €178.67 +54.1% | 16.8% | €210.42 | €72.06 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €130.10 | €173.99 +33.7% | 17.1% | €207.28 | €75.72 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €115.25 | €175.61 +52.4% | 12.3% | €203.43 | €136.04 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €111.50 | €176.42 +58.2% | 10.2% | €199.69 | €134.34 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €123.45 | €176.05 +42.6% | 10.2% | €200.07 | €134.59 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €131.00 | €182.91 +39.6% | 11.3% | €216.79 | €136.53 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €146.35 | €184.84 +26.3% | 13.0% | €219.58 | €123.21 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €119.55 | €153.93 +28.8% | 13.4% | €206.48 | €117.99 | n/a | 22 |
| May ’25 | €119.70 | €154.04 +28.7% | 14.3% | €209.51 | €119.72 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €119.60 | €150.93 +26.2% | 14.1% | €205.74 | €117.57 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €116.05 | €151.73 +30.7% | 14.2% | €206.71 | €118.12 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €110.05 | €136.57 +24.1% | 20.5% | €207.31 | €95.33 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €88.08 | €122.73 +39.3% | 26.4% | €202.38 | €72.28 | €115.95 | 20 |
| Dec ’24 | €74.08 | €127.22 +71.7% | 27.7% | €204.69 | €73.10 | €130.10 | 18 |
| Nov ’24 | €68.64 | €130.81 +90.6% | 30.4% | €208.19 | €37.85 | €115.25 | 17 |
| Oct ’24 | €116.65 | €171.58 +47.1% | 12.6% | €210.56 | €131.24 | €111.50 | 18 |
| Sep ’24 | €111.40 | €164.34 +47.5% | 13.5% | €204.20 | €127.28 | €123.45 | 19 |
| Aug ’24 | €98.08 | €162.05 +65.2% | 13.4% | €199.21 | €125.29 | €131.00 | 18 |
| Jul ’24 | €102.80 | €164.00 +59.5% | 13.1% | €200.15 | €127.62 | €146.35 | 19 |
| Jun ’24 | €115.25 | €165.63 +43.7% | 12.2% | €203.20 | €129.56 | €119.55 | 20 |
| May ’24 | €110.35 | €155.43 +40.9% | 11.4% | €186.95 | €126.14 | €119.70 | 18 |
| Apr ’24 | €124.22 | €157.13 +26.5% | 11.6% | €189.91 | €128.14 | €119.60 | 18 |
| Mar ’24 | €133.68 | €158.36 +18.5% | 14.5% | €211.97 | €117.24 | €116.05 | 19 |
| Feb ’24 | €114.18 | €137.47 +20.4% | 14.2% | €179.38 | €99.35 | €110.05 | 18 |
| Jan ’24 | €118.56 | €136.77 +15.4% | 14.8% | €178.05 | €94.65 | €88.08 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 00:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sarepta Therapeutics, Inc. 53 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |