Adagene 가치 평가
978 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 978 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 978 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 978 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
978 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 978 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| 978 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 1.5x |
| 예약 | US$56.59m |
| 시가총액 | US$85.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.3x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 978 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: 978은 Price-To-Book 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
978 의 PB 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
예약 가격 비율 대 공정 비율
978 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 1.5x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 978 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.90 | €7.59 +299.3% | 77.9% | €17.78 | €3.31 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.14 | €7.63 +256.3% | 77.9% | €17.87 | €3.32 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.46 | €8.38 +240.6% | 62.5% | €17.22 | €4.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.92 | €8.38 +336.4% | 62.5% | €17.22 | €4.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.48 | €8.38 +237.9% | 62.5% | €17.22 | €4.39 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.32 | €8.57 +269.4% | 61.7% | €17.52 | €4.66 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.74 | €8.57 +212.8% | 61.7% | €17.52 | €4.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.40 | €4.38 +82.6% | 4.2% | €4.56 | €4.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.86 | €4.38 +53.2% | 4.2% | €4.56 | €4.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.22 | €4.38 +36.1% | 4.2% | €4.56 | €4.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.49 | €4.37 +193.5% | 4.2% | €4.56 | €4.19 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.33 | €8.99 +576.1% | 68.4% | €17.69 | €4.64 | €1.92 | 3 |
| Sep ’24 | €1.20 | €8.99 +649.3% | 68.4% | €17.69 | €4.64 | €2.48 | 3 |
| Aug ’24 | €1.19 | €8.23 +591.9% | 63.4% | €17.13 | €4.49 | €2.32 | 4 |
| Jul ’24 | €1.32 | €11.84 +797.1% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.74 | 5 |
| Jun ’24 | €1.19 | €11.84 +895.1% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.18 | 5 |
| May ’24 | €1.12 | €11.84 +957.3% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.06 | 5 |
| Apr ’24 | €1.27 | €11.84 +832.4% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.40 | 5 |
| Mar ’24 | €1.50 | €11.84 +689.4% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.86 | 5 |
| Feb ’24 | €1.69 | €12.34 +630.1% | 69.6% | €23.89 | €4.60 | €3.22 | 5 |
| Jan ’24 | €1.08 | €13.04 +1,107.3% | 65.3% | €24.53 | €4.68 | €1.49 | 5 |
| Dec ’23 | €0.99 | €12.22 +1,128.1% | 60.3% | €22.64 | €6.73 | €1.53 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 12:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Adagene Inc. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Claire Wang | China Renaissance Securities |
| Bing Zhao | China Renaissance Securities |
| Ziyi Chen | Goldman Sachs |