Euroapi S.A.

DB:940 주식 보고서

시가총액: €365.0m

Euroapi 가치 평가

940 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 940 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 940 ( €3.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 940 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

940 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 940 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 940 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 940 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
940 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€971.30m
시가총액€365.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 940 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 940 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€81.1m
940 Euroapi
0.4x-0.2%€365.0m

Price-To-Sales 대 피어: 940은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

940 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x3.4%
940 Euroapi
 0.4x-0.2%US$382.65m
940 0.4x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
25 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x21.6%
940 Euroapi
 0.4x73.1%US$382.65m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 940 은 Price-To-Sales 0.4 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

940 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

940 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 940 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 940 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.81
€3.28
-14.0%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.6%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.75
€3.24
-13.5%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.13
€3.24
-21.6%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.92
€3.30
-15.9%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.57
€3.40
+32.1%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.55
€3.52
-0.8%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.91
€4.72
+62.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.77
€4.72
+70.5%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.96
€7.20
+81.7%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€5.96
€8.36
+40.4%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.69
€8.55
+50.2%
32.9%€11.80€4.50n/a6
Dec ’24€5.25
€9.91
+88.8%
33.5%€16.00€5.00n/a7
Nov ’24€5.06
€10.66
+110.7%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.80
€15.10
+28.0%
7.9%€16.90€13.00€3.757
Sep ’24€12.62
€15.10
+19.7%
7.9%€16.90€13.00€4.137
Aug ’24€12.47
€14.60
+17.1%
9.1%€16.90€13.00€3.927
Jul ’24€10.47
€14.87
+42.1%
8.4%€16.90€13.50€2.576
Jun ’24€9.82
€14.87
+51.4%
8.4%€16.90€13.50€3.556
May ’24€10.82
€14.87
+37.4%
8.4%€16.90€13.50€2.916
Apr ’24€10.53
€14.86
+41.1%
11.2%€18.00€13.50€2.775
Mar ’24€15.31
€18.70
+22.1%
7.1%€21.00€17.00€3.965
Feb ’24€14.98
€18.70
+24.9%
7.1%€21.00€17.00€5.965
Jan ’24€13.89
€18.50
+33.2%
5.4%€20.00€17.00€5.695
Dec ’23€17.07
€20.00
+17.2%
6.3%€22.00€18.00€5.255
Nov ’23€18.07
€19.67
+8.9%
7.0%€22.00€18.00€5.066

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%