Celon Pharma 가치 평가

8RP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8RP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€22.60

Fair Value

73.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 8RP ( €5.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8RP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8RP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8RP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8RP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8RP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8RP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	75.6x
수익	zł18.51m
시가총액	zł1.40b

8RP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.3x
기업 가치/EBITDA	26.4x
PEG 비율	-2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8RP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8RP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.8x
PSG PharmaSGP Holding	16.7x	13.6%	€314.1m
2FJ0 Pierrel	29.9x	n/a	€92.8m
DMP Dermapharm Holding	23.8x	17.3%	€2.2b
93M1 MPH Health Care	0.8x	-65.7%	€101.9m
8RP Celon Pharma	75.6x	-33.9%	€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8RP은 Price-To-Earnings 비율(75.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8RP 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8RP 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8RP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8RP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	75.6x
공정 PE 비율	6.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8RP 75.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8RP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.93	€6.48 +9.2%	32.5%	€9.14	€2.81	n/a	5
Jan ’26	€5.87	€6.48 +10.4%	32.5%	€9.14	€2.81	n/a	5
Dec ’25	€6.01	€5.94 -1.1%	39.7%	€9.06	€2.79	n/a	5
Nov ’25	€5.98	€6.17 +3.2%	39.7%	€9.13	€2.81	n/a	5
Oct ’25	€6.15	€6.17 +0.4%	39.7%	€9.13	€2.81	n/a	5
Sep ’25	€6.82	€4.93 -27.7%	45.7%	€9.11	€2.80	n/a	5
Aug ’25	€6.05	€4.93 -18.5%	45.7%	€9.11	€2.80	n/a	5
Jul ’25	€3.55	€3.87 +9.1%	21.2%	€5.30	€2.77	n/a	5
Jun ’25	€3.46	€3.93 +13.7%	21.2%	€5.39	€2.81	n/a	5
May ’25	€3.36	€3.91 +16.3%	23.3%	€5.31	€2.77	n/a	4
Apr ’25	€3.43	€3.83 +11.6%	24.4%	€5.34	€2.78	n/a	4
Mar ’25	€3.39	€3.90 +15.1%	23.9%	€5.32	€2.77	n/a	4
Feb ’25	€3.53	€4.02 +13.9%	20.1%	€5.32	€3.24	n/a	4
Jan ’25	€3.48	€4.02 +15.7%	20.1%	€5.32	€3.24	€5.87	4
Dec ’24	€3.11	€4.02 +29.3%	20.1%	€5.32	€3.24	€6.01	4
Nov ’24	€3.22	€3.37 +4.7%	9.5%	€3.80	€3.04	€5.98	3
Oct ’24	€3.13	€3.37 +7.6%	9.5%	€3.80	€3.04	€6.15	3
Sep ’24	€3.67	€3.96 +7.9%	18.4%	€4.89	€3.11	€6.82	3
Aug ’24	€3.77	€3.96 +5.1%	18.4%	€4.89	€3.11	€6.05	3
Jul ’24	€3.56	€3.96 +11.3%	18.4%	€4.89	€3.11	€3.55	3
Jun ’24	€3.48	€3.96 +14.0%	18.4%	€4.89	€3.11	€3.46	3
May ’24	€3.11	€3.90 +25.3%	18.4%	€4.81	€3.06	€3.36	3
Apr ’24	€3.22	€3.81 +18.5%	18.4%	€4.70	€2.99	€3.43	3
Mar ’24	€3.42	€3.75 +9.9%	18.4%	€4.63	€2.95	€3.39	3
Feb ’24	€3.64	€3.59 -1.2%	26.8%	€4.70	€2.35	€3.53	3
Jan ’24	€2.97	€4.21 +41.8%	32.3%	€6.08	€2.35	€3.48	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

€6.30

Fair Value

5.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 16:44
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Celon Pharma S.A. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-Wasniewska	Biuro maklerskie mBanku
Vladimira Urbankova	Erste Group Bank AG