Celon Pharma S.A.

DB:8RP 주식 보고서

시가총액: €338.5m

Celon Pharma 가치 평가

8RP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8RP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8RP ( €5.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8RP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8RP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8RP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8RP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8RP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8RP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78.7x
수익zł18.51m
시가총액zł1.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8RP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8RP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€102.8m
8RP Celon Pharma
78.7x14.4%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8RP은 Price-To-Earnings 비율(78.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8RP 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8RP 78.7x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8RP 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8RP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8RP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.7x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8RP 78.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8RP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.96
€6.12
+2.6%
39.8%€8.98€2.76n/a5
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.2%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.4%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.7%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.5%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.1%
21.2%€5.30€2.77n/a5
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.7%
21.2%€5.39€2.81n/a5
May ’25€3.36
€3.91
+16.3%
23.3%€5.31€2.77n/a4
Apr ’25€3.43
€3.83
+11.6%
24.4%€5.34€2.78n/a4
Mar ’25€3.39
€3.90
+15.1%
23.9%€5.32€2.77n/a4
Feb ’25€3.53
€4.02
+13.9%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Jan ’25€3.48
€4.02
+15.7%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Dec ’24€3.11
€4.02
+29.3%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Nov ’24€3.22
€3.37
+4.7%
9.5%€3.80€3.04€5.983
Oct ’24€3.13
€3.37
+7.6%
9.5%€3.80€3.04€6.153
Sep ’24€3.67
€3.96
+7.9%
18.4%€4.89€3.11€6.823
Aug ’24€3.77
€3.96
+5.1%
18.4%€4.89€3.11€6.053
Jul ’24€3.56
€3.96
+11.3%
18.4%€4.89€3.11€3.553
Jun ’24€3.48
€3.96
+14.0%
18.4%€4.89€3.11€3.463
May ’24€3.11
€3.90
+25.3%
18.4%€4.81€3.06€3.363
Apr ’24€3.22
€3.81
+18.5%
18.4%€4.70€2.99€3.433
Mar ’24€3.42
€3.75
+9.9%
18.4%€4.63€2.95€3.393
Feb ’24€3.64
€3.59
-1.2%
26.8%€4.70€2.35€3.533
Jan ’24€2.97
€4.21
+41.8%
32.3%€6.08€2.35€3.484
Dec ’23€3.07
€5.76
+87.5%
49.8%€10.17€2.30€3.114
Nov ’23€2.89
€5.76
+99.5%
49.8%€10.17€2.30€3.224

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%