Stevanato Group 가치 평가
87N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 87N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 87N ( €21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 87N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
87N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 87N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 87N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.2x |
| 수익 | €125.48m |
| 시가총액 | €5.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 87N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 87N은 Price-To-Earnings 비율(46.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
87N 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 87N 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 33.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
87N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 87N 46.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.00 | €24.43 +16.35% | 13.63% | €33.13 | €19.70 | n/a | 10 |
| May ’26 | €18.20 | €23.87 +31.15% | 15.74% | €32.77 | €18.60 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €19.20 | €24.87 +29.55% | 16.09% | €34.30 | €19.46 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €17.70 | €25.83 +45.92% | 15.51% | €35.68 | €20.25 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €21.20 | €25.45 +20.06% | 16.33% | €35.69 | €20.26 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €20.40 | €25.46 +24.80% | 16.36% | €35.72 | €20.27 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €18.80 | €24.69 +31.35% | 17.10% | €34.97 | €19.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.80 | €24.08 +35.27% | 17.89% | €34.14 | €18.46 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €18.00 | €24.12 +34.00% | 16.65% | €33.43 | €18.97 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €19.40 | €24.16 +24.51% | 16.66% | €33.48 | €19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.90 | €26.15 +46.11% | 17.26% | €34.29 | €20.39 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €17.00 | €26.74 +57.32% | 15.58% | €34.54 | €21.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €18.70 | €26.44 +41.39% | 15.45% | €34.11 | €21.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | €25.60 | €32.85 +28.30% | 6.78% | €35.67 | €28.16 | €18.20 | 10 |
| Apr ’25 | €29.40 | €32.15 +9.34% | 7.24% | €35.21 | €27.80 | €19.20 | 8 |
| Mar ’25 | €29.80 | €32.41 +8.77% | 8.53% | €36.20 | €27.85 | €17.70 | 8 |
| Feb ’25 | €30.20 | €31.55 +4.48% | 10.05% | €35.62 | €26.49 | €21.20 | 8 |
| Jan ’25 | €24.60 | €31.06 +26.26% | 9.78% | €35.33 | €26.27 | €20.40 | 9 |
| Dec ’24 | €24.80 | €31.47 +26.91% | 9.90% | €35.86 | €26.67 | €18.80 | 9 |
| Nov ’24 | €24.00 | €32.61 +35.86% | 9.84% | €36.91 | €27.44 | €17.80 | 9 |
| Oct ’24 | €27.60 | €32.92 +19.28% | 4.48% | €35.00 | €29.54 | €18.00 | 9 |
| Sep ’24 | €30.60 | €31.88 +4.20% | 7.48% | €34.35 | €26.39 | €19.40 | 7 |
| Aug ’24 | €29.60 | €31.07 +4.97% | 6.47% | €32.78 | €26.30 | €17.90 | 7 |
| Jul ’24 | €29.40 | €29.62 +0.75% | 8.44% | €32.07 | €26.35 | €17.00 | 7 |
| Jun ’24 | €25.20 | €29.58 +17.38% | 8.13% | €32.53 | €26.28 | €18.70 | 7 |
| May ’24 | €23.80 | €26.44 +11.10% | 7.04% | €29.04 | €24.50 | €25.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 20:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stevanato Group S.p.A. 17 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |
| Curtis Moiles | BNP Paribas Exane |