Stevanato Group 가치 평가
87N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 87N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 87N ( €18.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 87N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
87N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 87N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 87N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.4x |
| 이익 | €134.61m |
| 시가총액 | €4.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.4x |
| 기업가치/EBITDA | 17.9x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
87N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 87N은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
87N의 PE 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 87N 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(36.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
87N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.4x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 87N 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.30 | €21.47 +17.33% | 13.32% | €27.78 | €17.36 | n/a | 11 |
| Aug ’27 | €17.20 | €21.21 +23.29% | 16.62% | €27.75 | €15.18 | n/a | 10 |
| Jul ’27 | €16.00 | €21.49 +34.31% | 16.62% | €28.12 | €15.38 | n/a | 10 |
| Jun ’27 | €16.00 | €20.98 +31.11% | 17.55% | €27.52 | €15.05 | n/a | 9 |
| May ’27 | €14.30 | €21.12 +47.69% | 16.65% | €27.34 | €14.95 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €11.80 | €21.76 +84.42% | 16.81% | €27.67 | €15.13 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €13.00 | €23.52 +80.95% | 17.48% | €31.30 | €14.80 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | €13.00 | €24.18 +85.98% | 12.96% | €31.20 | €19.39 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €17.40 | €24.39 +40.14% | 12.97% | €31.50 | €19.58 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €19.30 | €24.82 +28.62% | 12.20% | €31.89 | €19.82 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €21.60 | €24.80 +14.82% | 13.02% | €32.10 | €19.95 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €22.20 | €24.40 +9.93% | 12.98% | €31.53 | €19.60 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €19.40 | €24.48 +26.16% | 12.98% | €31.63 | €19.66 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €21.60 | €24.16 +11.84% | 12.82% | €31.95 | €19.86 | €17.20 | 10 |
| Jul ’26 | €21.00 | €23.35 +11.18% | 13.41% | €31.38 | €18.66 | €16.00 | 10 |
| Jun ’26 | €19.30 | €24.07 +24.72% | 13.57% | €32.59 | €19.38 | €16.00 | 10 |
| May ’26 | €18.20 | €23.87 +31.15% | 15.74% | €32.77 | €18.60 | €14.30 | 9 |
| Apr ’26 | €19.20 | €24.87 +29.55% | 16.09% | €34.30 | €19.46 | €11.80 | 9 |
| Mar ’26 | €17.70 | €25.83 +45.92% | 15.51% | €35.68 | €20.25 | €13.00 | 10 |
| Feb ’26 | €21.20 | €25.45 +20.06% | 16.33% | €35.69 | €20.26 | €13.00 | 10 |
| Jan ’26 | €20.40 | €25.46 +24.83% | 16.36% | €35.72 | €20.28 | €17.40 | 10 |
| Dec ’25 | €18.80 | €24.69 +31.35% | 17.10% | €34.97 | €19.85 | €19.30 | 9 |
| Nov ’25 | €17.80 | €24.08 +35.27% | 17.89% | €34.14 | €18.46 | €21.60 | 9 |
| Oct ’25 | €18.00 | €24.12 +34.00% | 16.65% | €33.43 | €18.97 | €22.20 | 9 |
| Sep ’25 | €19.40 | €24.16 +24.51% | 16.66% | €33.48 | €19.00 | €19.40 | 9 |
| Aug ’25 | €17.90 | €26.15 +46.11% | 17.26% | €34.29 | €20.39 | €21.60 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/12 08:16 |
| 종가 | 2026/08/12 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Stevanato Group S.p.A.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hugo Solvet | BNP Paribas |
| Curtis Moiles | BNP Paribas |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |