Pacira BioSciences 가치 평가
82P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 82P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 82P ( €20.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 82P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
82P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 82P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 82P 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | US$702.77m |
| 시가총액 | US$1.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 82P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 82P은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
82P 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 26 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 26 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 82P 은 Price-To-Sales 1.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
82P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 82P 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.80 | €31.69 +52.37% | 41.73% | €57.76 | €18.66 | n/a | 6 |
| May ’26 | €23.40 | €32.86 +40.45% | 41.04% | €59.34 | €19.17 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €22.40 | €29.64 +32.31% | 33.02% | €44.46 | €19.45 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €23.40 | €30.58 +30.68% | 36.02% | €48.21 | €20.25 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €25.20 | €26.08 +3.51% | 46.66% | €48.05 | €10.57 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €18.80 | €17.24 -8.30% | 49.77% | €37.09 | €7.61 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €15.70 | €16.89 +7.61% | 50.69% | €36.61 | €7.51 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.50 | €16.86 +8.74% | 51.49% | €35.53 | €7.29 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.40 | €16.44 +22.70% | 52.12% | €34.90 | €7.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €13.80 | €16.37 +18.62% | 53.58% | €35.47 | €7.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €18.80 | €35.63 +89.50% | 23.72% | €52.82 | €23.17 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €26.60 | €41.26 +55.12% | 14.89% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.00 | €41.26 +47.37% | 14.89% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| May ’25 | €23.80 | €41.38 +73.85% | 14.27% | €52.06 | €32.88 | €23.40 | 10 |
| Apr ’25 | €26.80 | €41.38 +54.39% | 14.27% | €52.06 | €32.88 | €22.40 | 10 |
| Mar ’25 | €26.80 | €42.04 +56.86% | 14.34% | €52.60 | €35.07 | €23.40 | 9 |
| Feb ’25 | €29.80 | €44.12 +48.04% | 13.63% | €52.75 | €35.17 | €25.20 | 9 |
| Jan ’25 | €30.20 | €44.09 +46.00% | 13.99% | €52.84 | €34.62 | €18.80 | 10 |
| Dec ’24 | €24.80 | €44.71 +80.27% | 13.79% | €52.80 | €34.59 | €15.70 | 9 |
| Nov ’24 | €26.20 | €51.27 +95.67% | 11.89% | €62.83 | €43.14 | €15.50 | 9 |
| Oct ’24 | €28.80 | €50.72 +76.10% | 11.95% | €61.95 | €41.91 | €13.40 | 9 |
| Sep ’24 | €32.40 | €50.72 +56.54% | 11.95% | €61.95 | €41.91 | €13.80 | 9 |
| Aug ’24 | €32.80 | €55.53 +69.31% | 15.07% | €71.91 | €43.15 | €18.80 | 9 |
| Jul ’24 | €36.40 | €57.70 +58.50% | 14.20% | €73.26 | €45.79 | €26.60 | 9 |
| Jun ’24 | €35.00 | €58.74 +67.83% | 15.30% | €72.63 | €45.40 | €28.00 | 10 |
| May ’24 | €40.40 | €59.43 +47.10% | 15.46% | €72.92 | €45.58 | €23.80 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 14:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pacira BioSciences, Inc. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |