Pacira BioSciences 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 82P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

82P ( €25.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €89.74 )

82P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 82P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€89.74

Fair Value

71.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 82P ( €25.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €89.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 82P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

82P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 82P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 82P 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 82P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
82P 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.7x
판매	US$694.96m
시가총액	US$1.22b

82P 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	7.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 82P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 82P 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.8x
DMP Dermapharm Holding	1.8x	3.8%	€2.1b
PSG PharmaSGP Holding	2.8x	7.3%	€318.9m
APPH Apontis Pharma	2.2x	15.3%	€88.7m
BAYN Bayer	0.5x	1.1%	€21.3b
82P Pacira BioSciences	1.7x	6.4%	€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: 82P은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

82P 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 82P 은 Price-To-Sales 1.7 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

82P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

82P PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.7x
공정 PS 비율	2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 82P 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 82P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€25.20	€26.08 +3.5%	46.7%	€48.05	€10.57	n/a	7
Jan ’26	€18.80	€17.24 -8.3%	49.8%	€37.09	€7.61	n/a	8
Dec ’25	€15.70	€16.89 +7.6%	50.7%	€36.61	€7.51	n/a	8
Nov ’25	€15.50	€16.86 +8.7%	51.5%	€35.53	€7.29	n/a	8
Oct ’25	€13.40	€16.44 +22.7%	52.1%	€34.90	€7.16	n/a	8
Sep ’25	€13.80	€16.37 +18.6%	53.6%	€35.47	€7.28	n/a	8
Aug ’25	€18.80	€35.63 +89.5%	23.7%	€52.82	€23.17	n/a	9
Jul ’25	€26.60	€41.26 +55.1%	14.9%	€52.38	€33.08	n/a	10
Jun ’25	€28.00	€41.26 +47.4%	14.9%	€52.38	€33.08	n/a	10
May ’25	€23.80	€41.38 +73.9%	14.3%	€52.06	€32.88	n/a	10
Apr ’25	€26.80	€41.38 +54.4%	14.3%	€52.06	€32.88	n/a	10
Mar ’25	€26.80	€42.04 +56.9%	14.3%	€52.60	€35.07	n/a	9
Feb ’25	€29.80	€44.12 +48.0%	13.6%	€52.75	€35.17	€25.20	9
Jan ’25	€30.20	€44.09 +46.0%	14.0%	€52.84	€34.62	€18.80	10
Dec ’24	€24.80	€44.71 +80.3%	13.8%	€52.80	€34.59	€15.70	9
Nov ’24	€26.20	€51.27 +95.7%	11.9%	€62.83	€43.14	€15.50	9
Oct ’24	€28.80	€50.72 +76.1%	11.9%	€61.95	€41.91	€13.40	9
Sep ’24	€32.40	€50.72 +56.5%	11.9%	€61.95	€41.91	€13.80	9
Aug ’24	€32.80	€55.53 +69.3%	15.1%	€71.91	€43.15	€18.80	9
Jul ’24	€36.40	€57.70 +58.5%	14.2%	€73.26	€45.79	€26.60	9
Jun ’24	€35.00	€58.74 +67.8%	15.3%	€72.63	€45.40	€28.00	10
May ’24	€40.40	€59.43 +47.1%	15.5%	€72.92	€45.58	€23.80	10
Apr ’24	€37.00	€61.38 +65.9%	16.2%	€74.62	€46.64	€26.80	10
Mar ’24	€40.80	€61.39 +50.5%	19.0%	€84.41	€46.90	€26.80	11
Feb ’24	€36.40	€61.63 +69.3%	18.6%	€82.79	€46.00	€29.80	11

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€25.98

Fair Value

3.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/03 12:10
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pacira BioSciences, Inc. 34 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Richard Silver	Barclays
Balaji Prasad	Barclays
Balaji Prasad	Barclays